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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 001.00 | 16 808.00 | 192.00 | 17 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 412.00 | 278.00 | 15 133.00 | 15 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 381.00 | 17 086.00 | 45 294.00 | 62 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 548.00 | | 31 548.00 | 31 548.00 |
BZ Autres créances | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 401.00 | 17 086.00 | 93 314.00 | 110 401.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -963 984.00 | -998 818.00 | | -963 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 380.00 | 34 834.00 | | 134 380.00 |
DL TOTAL (I) | -818 921.00 | -953 302.00 | | -818 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 161.00 | 191.00 | | 41 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 189.00 | 1 114 670.00 | | 859 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 885.00 | 18 755.00 | | 11 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 236.00 | 1 133 616.00 | | 912 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 314.00 | 180 313.00 | | 93 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 236.00 | 1 133 616.00 | | 342 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 161.00 | 191.00 | | 41 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 571.00 | 301 739.00 | | 315 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 190.00 | 266 904.00 | | 181 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 380.00 | 34 834.00 | | 134 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 924.00 | | 15 457.00 | 46 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 001.00 | | 15 412.00 | 17 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 923.00 | | 45.00 | 29 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 379.00 | 2 707.00 | | 14 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 379.00 | 2 707.00 | | 14 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 189.00 | 289 189.00 | 570 000.00 | 859 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 31 548.00 | 31 548.00 | | 31 548.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 019.00 | 48 019.00 | | 48 019.00 |
VW T.V.A. | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 236.00 | 342 236.00 | 570 000.00 | 912 236.00 |