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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 001.00 | 14 379.00 | 2 621.00 | 17 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 924.00 | 14 379.00 | 32 544.00 | 46 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BZ Autres créances | 21 719.00 | | 21 719.00 | 21 719.00 |
CF Disponibilités | 38 586.00 | | 38 586.00 | 38 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 769.00 | | 147 769.00 | 147 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 693.00 | 14 379.00 | 180 313.00 | 194 693.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -998 818.00 | -1 008 679.00 | | -998 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 834.00 | 9 860.00 | | 34 834.00 |
DL TOTAL (I) | -953 302.00 | -988 136.00 | | -953 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 40 621.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 670.00 | 997 995.00 | | 1 114 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 755.00 | 9 412.00 | | 18 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 616.00 | 1 048 029.00 | | 1 133 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 313.00 | 59 892.00 | | 180 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 616.00 | 1 048 029.00 | | 1 133 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 160.00 | | 301 160.00 | 301 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 739.00 | 180 432.00 | | 301 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 904.00 | 170 571.00 | | 266 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 834.00 | 9 860.00 | | 34 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 956.00 | | 54.00 | 93 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 086.00 | 46 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 086.00 | 17 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 869.00 | | 54.00 | 29 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 037.00 | 2 428.00 | 47 086.00 | 59 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | 2 428.00 | 47 086.00 | 59 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 670.00 | 1 114 670.00 | | 1 114 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
UX Autres créances clients | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
VB T. V. A. | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VW T.V.A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 616.00 | 1 133 616.00 | | 1 133 616.00 |