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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 015.00 | 3 410.00 | 13 605.00 | 17 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 984.00 | 20 411.00 | 43 573.00 | 63 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BZ Autres créances | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 567.00 | | 47 567.00 | 47 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 552.00 | 20 411.00 | 91 141.00 | 111 552.00 |
CU Autres participations | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
DH Report à nouveau | -829 603.00 | -963 984.00 | | -829 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 996.00 | 134 380.00 | | 98 996.00 |
DL TOTAL (I) | -719 925.00 | -818 921.00 | | -719 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 434.00 | 41 161.00 | | 47 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 850.00 | 859 189.00 | | 752 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 781.00 | 11 885.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 066.00 | 912 236.00 | | 811 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 141.00 | 93 314.00 | | 91 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 066.00 | 342 236.00 | | 211 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 435.00 | 41 161.00 | | 47 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 156.00 | | 336 156.00 | 336 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 156.00 | | 336 156.00 | 336 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 728.00 | 315 571.00 | | 342 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 732.00 | 181 190.00 | | 243 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 996.00 | 134 380.00 | | 98 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 381.00 | | 1 603.00 | 62 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 413.00 | | 1 603.00 | 32 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 086.00 | 3 324.00 | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 086.00 | 3 324.00 | | 17 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 850.00 | 152 850.00 | 500 000.00 | 752 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VB T. V. A. | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 434.00 | 47 434.00 | | 47 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 567.00 | 47 567.00 | | 47 567.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 066.00 | 211 066.00 | 500 000.00 | 811 066.00 |