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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 532.00 | 49 532.00 | | 49 532.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 558 708.00 | 1 699 277.00 | 859 431.00 | 2 558 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 093 214.00 | 4 529 657.00 | 3 563 556.00 | 8 093 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
AX Avances et acomptes | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BF Prêts | 529 462.00 | | 529 462.00 | 529 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 621 138.00 | 6 278 466.00 | 5 342 671.00 | 11 621 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 441 532.00 | 269 662.00 | 4 171 870.00 | 4 441 532.00 |
BZ Autres créances | 3 782 169.00 | | 3 782 169.00 | 3 782 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 700 594.00 | | 9 700 594.00 | 9 700 594.00 |
CF Disponibilités | 6 177 315.00 | | 6 177 315.00 | 6 177 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 608.00 | | 71 608.00 | 71 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 196 398.00 | 269 662.00 | 23 826 734.00 | 24 196 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 817 535.00 | 6 548 129.00 | 29 269 407.00 | 35 817 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 560.00 | 979 560.00 | | 979 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
DG Autres réserves | 4 229 481.00 | 3 474 710.00 | | 4 229 481.00 |
DH Report à nouveau | 60 985.00 | -504 459.00 | | 60 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 398.00 | 1 376 032.00 | | 1 956 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 182 665.00 | 1 002 203.00 | | 1 182 665.00 |
DL TOTAL (I) | 7 288 631.00 | 5 151 770.00 | | 7 288 631.00 |
DP Provisions pour risques | 1 060 604.00 | 1 053 877.00 | | 1 060 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 143 556.00 | 660 364.00 | | 1 143 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 204 160.00 | 1 714 241.00 | | 2 204 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 739 680.00 | 2 998 906.00 | | 2 739 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992 033.00 | 1 969 866.00 | | 1 992 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 704 399.00 | 5 020 577.00 | | 5 704 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 041 438.00 | 5 655 796.00 | | 6 041 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 508.00 | 199 069.00 | | 220 508.00 |
EA Autres dettes | 680 797.00 | 1 641 309.00 | | 680 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 666 618.00 | 1 834 251.00 | | 1 666 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 045 473.00 | 19 319 773.00 | | 19 045 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 269 407.00 | 26 849 269.00 | | 29 269 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
FG Production vendue services | 50 163 240.00 | | 50 163 240.00 | 50 163 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 165 256.00 | | 50 165 256.00 | 50 165 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 797 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 192 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 747 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 098 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 268 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 917 200.00 | |
GE Autres charges | | | 40 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 710 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 087 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 58 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477 971.00 | 6 790.00 | | 477 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 124.00 | 100 108.00 | | 133 124.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 665 025.00 | 106 898.00 | | 665 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | 23 132.00 | | 3 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 379.00 | 15 290.00 | | 25 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 374 141.00 | | | 374 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 426.00 | 38 422.00 | | 403 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 600.00 | 68 476.00 | | 261 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 904.00 | 150 763.00 | | 135 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692 783.00 | -688 921.00 | | -692 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 549 443.00 | 50 239 293.00 | | 52 549 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 593 045.00 | 48 863 261.00 | | 50 593 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 398.00 | 1 376 032.00 | | 1 956 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 883 976.00 | 804 081.00 | 409 591.00 | 5 883 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 714 241.00 | 1 143 659.00 | 587 145.00 | 1 714 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 930.00 | | | 53 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966 427.00 | 1 269 278.00 | 606 272.00 | 1 966 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 895 137.00 | 606 272.00 | |