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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725 578.00 | 2 135 892.00 | 589 686.00 | 2 725 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 930 850.00 | 5 721 717.00 | 3 209 133.00 | 8 930 850.00 |
AX Avances et acomptes | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BF Prêts | 790 572.00 | | 790 572.00 | 790 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 816 068.00 | 7 869 409.00 | 4 946 659.00 | 12 816 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 581 130.00 | 209 725.00 | 4 371 405.00 | 4 581 130.00 |
BZ Autres créances | 3 051 413.00 | | 3 051 413.00 | 3 051 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 798 227.00 | | 9 798 227.00 | 9 798 227.00 |
CF Disponibilités | 12 469 801.00 | | 12 469 801.00 | 12 469 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 004 839.00 | 209 725.00 | 29 795 114.00 | 30 004 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 820 907.00 | 8 079 134.00 | 34 741 773.00 | 42 820 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 560.00 | 979 560.00 | | 979 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
DG Autres réserves | 4 684 879.00 | 4 295 659.00 | | 4 684 879.00 |
DH Report à nouveau | 4 150 030.00 | 2 967 807.00 | | 4 150 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 995.00 | 2 053 186.00 | | 398 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 987 792.00 | 1 088 104.00 | | 987 792.00 |
DL TOTAL (I) | 11 606 135.00 | 11 789 196.00 | | 11 606 135.00 |
DP Provisions pour risques | 71 318.00 | 81 780.00 | | 71 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 968 040.00 | 1 131 482.00 | | 1 968 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 039 358.00 | 1 213 262.00 | | 2 039 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 601.00 | 2 372 597.00 | | 1 870 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 042 967.00 | 2 006 884.00 | | 2 042 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 332.00 | | | 328 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 032 667.00 | 6 594 753.00 | | 6 032 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 982 979.00 | 6 195 818.00 | | 6 982 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 957.00 | 336 578.00 | | 148 957.00 |
EA Autres dettes | 2 089 628.00 | 545 084.00 | | 2 089 628.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 986 208.00 | 1 189 808.00 | | 986 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 482 339.00 | 19 241 522.00 | | 20 482 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 741 773.00 | 33 056 174.00 | | 34 741 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 042 967.00 | | | 2 042 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 642 713.00 | | 52 642 713.00 | 52 642 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 642 713.00 | | 52 642 713.00 | 52 642 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 919 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 190 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 447 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 149 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 718 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 478.00 | |
GE Autres charges | | | 77 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 690 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 229 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 205.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 670.00 | 286 025.00 | | 98 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 361.00 | 158 248.00 | | 156 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 336.00 | 444 273.00 | | 256 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | 50 328.00 | | 2 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 310.00 | 565.00 | | 20 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 566 424.00 | 23 889.00 | | 566 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 721.00 | 74 782.00 | | 589 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 385.00 | 369 491.00 | | -333 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 511.00 | 24 253.00 | | 118 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 418 109.00 | -867 563.00 | | 418 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 230 952.00 | 53 633 495.00 | | 54 230 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 831 957.00 | 51 580 309.00 | | 53 831 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 995.00 | 2 053 186.00 | | 398 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 573 277.00 | 849 536.00 | 553 404.00 | 7 573 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 264.00 | | 6 464.00 | 18 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 555 012.00 | 849 538.00 | 546 940.00 | 7 555 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 262.00 | 1 086 266.00 | 260 170.00 | 1 213 262.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 784.00 | | 1 305.00 | 66 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 784.00 | | 1 305.00 | 66 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 498 054.00 | 1 144 009.00 | 327 500.00 | 1 498 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 841.00 | 326 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 566 424.00 | 1 305.00 | |