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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 989.00 | 40 989.00 | | 40 989.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 349.00 | 1 889 020.00 | 772 329.00 | 2 661 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 471 241.00 | 4 989 798.00 | 3 481 443.00 | 8 471 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
AX Avances et acomptes | 77 784.00 | | 77 784.00 | 77 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BF Prêts | 687 737.00 | | 687 737.00 | 687 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 233 506.00 | 6 919 807.00 | 5 313 700.00 | 12 233 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 523 082.00 | 270 628.00 | 4 252 454.00 | 4 523 082.00 |
BZ Autres créances | 3 991 077.00 | | 3 991 077.00 | 3 991 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 745 533.00 | | 9 745 533.00 | 9 745 533.00 |
CF Disponibilités | 7 511 094.00 | | 7 511 094.00 | 7 511 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 754.00 | | 69 754.00 | 69 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 859 991.00 | 270 628.00 | 25 589 363.00 | 25 859 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 093 497.00 | 7 190 435.00 | 30 903 062.00 | 38 093 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 560.00 | 979 560.00 | | 979 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
DG Autres réserves | 3 871 862.00 | 4 229 481.00 | | 3 871 862.00 |
DH Report à nouveau | 849 664.00 | -1 464 353.00 | | 849 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 941.00 | 1 956 398.00 | | 2 541 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 144 744.00 | 1 182 665.00 | | 1 144 744.00 |
DL TOTAL (I) | 9 792 650.00 | 7 288 631.00 | | 9 792 650.00 |
DP Provisions pour risques | 323 636.00 | 1 060 604.00 | | 323 636.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 646.00 | 1 143 556.00 | | 1 079 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 403 282.00 | 2 204 160.00 | | 1 403 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 763.00 | 2 739 680.00 | | 2 419 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041 108.00 | 1 992 033.00 | | 2 041 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 834 400.00 | 5 704 399.00 | | 5 834 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 337 730.00 | 6 041 438.00 | | 6 337 730.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 688.00 | 220 508.00 | | 233 688.00 |
EA Autres dettes | 639 541.00 | 680 797.00 | | 639 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 427 133.00 | 1 666 618.00 | | 1 427 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 933 362.00 | 19 045 473.00 | | 18 933 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 903 062.00 | 29 269 407.00 | | 30 903 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 50 658 712.00 | | 50 658 712.00 | 50 658 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 658 712.00 | | 50 658 712.00 | 50 658 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 344 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 286 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 424 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 521 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 625 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 861.00 | |
GE Autres charges | | | 48 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 569 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 198.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675 444.00 | 477 971.00 | | 675 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 116.00 | 133 124.00 | | 142 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 353 698.00 | 53 930.00 | | 353 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171 258.00 | 665 025.00 | | 1 171 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 148.00 | 3 905.00 | | 5 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302.00 | 25 379.00 | | 5 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 452.00 | 374 141.00 | | 22 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 901.00 | 403 426.00 | | 32 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 357.00 | 261 600.00 | | 1 138 357.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 960.00 | 135 904.00 | | 188 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 042.00 | -692 783.00 | | -779 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 580 786.00 | 52 549 443.00 | | 53 580 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 038 845.00 | 50 593 045.00 | | 51 038 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 941.00 | 1 956 398.00 | | 2 541 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 621 138.00 | | | 11 621 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 233 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 531 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 082 068.00 | | | 11 082 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 069.00 | | | 539 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 204 159.00 | 171 802.00 | 972 679.00 | 2 204 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 265.00 | 273 464.00 | 1 050 923.00 | 2 494 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 698 424.00 | 445 266.00 | 2 023 602.00 | 4 698 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 012.00 | 694 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 452.00 | 353 698.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 655.00 | | | 655.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 8.00 | | |