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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 264.00 | 18 264.00 | | 18 264.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 841 497.00 | 2 105 119.00 | 736 377.00 | 2 841 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 828 658.00 | 5 449 893.00 | 3 378 765.00 | 8 828 658.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 162 388.00 | | 162 388.00 | 162 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BF Prêts | 778 989.00 | | 778 989.00 | 778 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 872 418.00 | 7 573 277.00 | 5 299 141.00 | 12 872 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 367 866.00 | 218 007.00 | 4 149 859.00 | 4 367 866.00 |
BZ Autres créances | 4 061 383.00 | | 4 061 383.00 | 4 061 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 778 400.00 | | 9 778 400.00 | 9 778 400.00 |
CF Disponibilités | 9 707 154.00 | | 9 707 154.00 | 9 707 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 157.00 | | 47 157.00 | 47 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 975 040.00 | 218 007.00 | 27 757 033.00 | 27 975 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 847 458.00 | 7 791 283.00 | 33 056 174.00 | 40 847 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 560.00 | 979 560.00 | | 979 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
DG Autres réserves | 4 295 659.00 | 3 871 862.00 | | 4 295 659.00 |
DH Report à nouveau | 2 967 807.00 | 849 664.00 | | 2 967 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 053 186.00 | 2 541 941.00 | | 2 053 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 088 104.00 | 1 144 744.00 | | 1 088 104.00 |
DL TOTAL (I) | 11 789 196.00 | 9 792 650.00 | | 11 789 196.00 |
DP Provisions pour risques | 81 780.00 | 323 636.00 | | 81 780.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 131 482.00 | 1 079 646.00 | | 1 131 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 213 262.00 | 1 403 282.00 | | 1 213 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 597.00 | 2 419 763.00 | | 2 372 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 006 884.00 | 2 041 108.00 | | 2 006 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594 753.00 | 5 834 400.00 | | 6 594 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195 818.00 | 6 337 730.00 | | 6 195 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 336 578.00 | 233 688.00 | | 336 578.00 |
EA Autres dettes | 545 084.00 | 639 541.00 | | 545 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 189 808.00 | 1 427 133.00 | | 1 189 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 241 521.00 | 18 933 362.00 | | 19 241 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 056 174.00 | 30 903 062.00 | | 33 056 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 799 579.00 | | 51 799 579.00 | 51 799 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 799 579.00 | | 51 799 579.00 | 51 799 579.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 322 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 126 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 391 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 789 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 899 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 735 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 784.00 | |
GE Autres charges | | | 63 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 331 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 727.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 025.00 | 675 444.00 | | 286 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 248.00 | 142 116.00 | | 158 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 353 698.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 273.00 | 1 171 258.00 | | 444 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 328.00 | 5 148.00 | | 50 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | 5 302.00 | | 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 889.00 | 22 452.00 | | 23 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 782.00 | 32 901.00 | | 74 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369 491.00 | 1 138 357.00 | | 369 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 253.00 | 188 960.00 | | 24 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 563.00 | -779 042.00 | | -867 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 633 495.00 | 53 580 786.00 | | 53 633 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 580 309.00 | 51 038 845.00 | | 51 580 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 053 186.00 | 2 541 941.00 | | 2 053 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 403 282.00 | 85 030.00 | 275 050.00 | 1 403 282.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 42 895.00 | 23 889.00 | | 42 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 523.00 | 31 403.00 | 60 135.00 | 313 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 716 806.00 | 116 433.00 | 335 185.00 | 1 716 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 544.00 | 329 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 889.00 | | |