| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 693 216.00 | 2 180 853.00 | 512 363.00 | 2 693 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 982 109.00 | 6 214 359.00 | 2 767 750.00 | 8 982 109.00 |
AX Avances et acomptes | 168 471.00 | | 168 471.00 | 168 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BF Prêts | 740 167.00 | | 740 167.00 | 740 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 838 670.00 | 8 407 013.00 | 4 431 657.00 | 12 838 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 713 394.00 | 236 299.00 | 4 477 095.00 | 4 713 394.00 |
BZ Autres créances | 3 786 646.00 | 37 026.00 | 3 749 620.00 | 3 786 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 274 009.00 | | 9 274 009.00 | 9 274 009.00 |
CF Disponibilités | 14 086 582.00 | | 14 086 582.00 | 14 086 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 970 420.00 | 273 325.00 | 31 697 096.00 | 31 970 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 809 090.00 | 8 680 337.00 | 36 128 753.00 | 44 809 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 578.00 | 979 560.00 | | 979 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
DG Autres réserves | 5 179 283.00 | 4 684 879.00 | | 5 179 283.00 |
DH Report à nouveau | 4 054 620.00 | 4 150 030.00 | | 4 054 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968 384.00 | 398 995.00 | | 968 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 732.00 | 987 792.00 | | 1 142 732.00 |
DL TOTAL (I) | 12 729 477.00 | 11 606 135.00 | | 12 729 477.00 |
DN Avances conditionnées | 340 493.00 | 613 941.00 | | 340 493.00 |
DO TOTAL (II) | 340 493.00 | 613 941.00 | | 340 493.00 |
DP Provisions pour risques | 219 318.00 | 71 318.00 | | 219 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 026 780.00 | 1 968 040.00 | | 2 026 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 246 098.00 | 2 039 358.00 | | 2 246 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 420 248.00 | 1 870 601.00 | | 1 420 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 859 666.00 | 2 042 967.00 | | 1 859 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260 449.00 | 328 332.00 | | 260 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 430 275.00 | 6 032 667.00 | | 6 430 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 603 068.00 | 6 982 979.00 | | 7 603 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 503.00 | 148 957.00 | | 77 503.00 |
EA Autres dettes | 2 293 109.00 | 2 089 628.00 | | 2 293 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 868 367.00 | 986 208.00 | | 868 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 812 685.00 | 20 482 340.00 | | 20 812 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 128 753.00 | 34 741 773.00 | | 36 128 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 655 282.00 | | 51 655 282.00 | 51 655 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 655 282.00 | | 51 655 282.00 | 51 655 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 179 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 827 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 790 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 701 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 435 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 949.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 397 431.00 | |
GE Autres charges | | | 40 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 518 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 030.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 283.00 | 98 670.00 | | 127 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 997.00 | 156 361.00 | | 155 997.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 672.00 | 1 305.00 | | 1 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 952.00 | 256 336.00 | | 284 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 2 987.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 029.00 | 20 310.00 | | 10 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 566 424.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 094.00 | 589 721.00 | | 10 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 858.00 | -333 385.00 | | 274 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 629.00 | 118 511.00 | | 182 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 986.00 | 418 109.00 | | 462 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 152 296.00 | 54 230 952.00 | | 58 152 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 183 912.00 | 53 831 957.00 | | 57 183 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 968 384.00 | 398 995.00 | | 968 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 039 358.00 | 352 214.00 | 145 474.00 | 2 039 358.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 65 479.00 | | 1 672.00 | 65 479.00 |
6T Sur comptes clients | 209 725.00 | 46 923.00 | 20 349.00 | 209 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 37 026.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 204.00 | 83 949.00 | 22 021.00 | 275 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 314 562.00 | 436 163.00 | 167 495.00 | 2 314 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436 163.00 | 158 086.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 672.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 636.00 | | | 636.00 |