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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 994 271.00 | 2 330 891.00 | 663 380.00 | 2 994 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 883 279.00 | 6 135 769.00 | 2 747 510.00 | 8 883 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 793.00 | | 180 793.00 | 180 793.00 |
AX Avances et acomptes | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
BF Prêts | 830 534.00 | | 830 534.00 | 830 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 147 014.00 | 8 478 461.00 | 4 668 554.00 | 13 147 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 888.00 | | 107 888.00 | 107 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237 526.00 | 265 026.00 | 4 972 501.00 | 5 237 526.00 |
BZ Autres créances | 2 875 584.00 | 37 026.00 | 2 838 558.00 | 2 875 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 281 672.00 | | 9 281 672.00 | 9 281 672.00 |
CF Disponibilités | 15 646 742.00 | | 15 646 742.00 | 15 646 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 722.00 | | 49 722.00 | 49 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 199 734.00 | 302 052.00 | 32 897 683.00 | 33 199 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 346 747.00 | 8 780 512.00 | 37 566 235.00 | 46 346 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 979 578.00 | 979 578.00 | | 979 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 880.00 | 404 880.00 | | 404 880.00 |
DG Autres réserves | 6 348 969.00 | 5 179 283.00 | | 6 348 969.00 |
DH Report à nouveau | 3 853 319.00 | 4 054 620.00 | | 3 853 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 559.00 | 968 384.00 | | -155 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084 848.00 | 1 142 732.00 | | 1 084 848.00 |
DL TOTAL (I) | 12 516 034.00 | 12 729 477.00 | | 12 516 034.00 |
DP Provisions pour risques | 313 818.00 | 219 318.00 | | 313 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 515 707.00 | 2 367 273.00 | | 2 515 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 829 525.00 | 2 586 591.00 | | 2 829 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 483 107.00 | 1 420 248.00 | | 1 483 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025 577.00 | 1 859 666.00 | | 2 025 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 040.00 | 260 449.00 | | 264 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861 869.00 | 6 430 275.00 | | 6 861 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 534 572.00 | 7 603 068.00 | | 6 534 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141 962.00 | 77 503.00 | | 141 962.00 |
EA Autres dettes | 4 251 291.00 | 2 293 109.00 | | 4 251 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 257.00 | 868 367.00 | | 658 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 220 676.00 | 20 812 685.00 | | 22 220 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 566 235.00 | 36 128 753.00 | | 37 566 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 619 549.00 | | 54 619 549.00 | 54 619 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 619 549.00 | | 54 619 549.00 | 54 619 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 111 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 859 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 689 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 201 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 915 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 527 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 426 967.00 | |
GE Autres charges | | | 43 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 696 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 007 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -992 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659 477.00 | 127 283.00 | | 659 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 339.00 | 155 997.00 | | 164 339.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 807.00 | 1 672.00 | | 63 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887 624.00 | 284 952.00 | | 887 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 65.00 | | 1 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 070.00 | 10 029.00 | | 49 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 854.00 | 10 094.00 | | 50 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 836 770.00 | 274 858.00 | | 836 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 182 629.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 462 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 598 753.00 | 58 152 296.00 | | 58 598 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 754 312.00 | 57 183 912.00 | | 58 754 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 559.00 | 968 384.00 | | -155 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 838 670.00 | | 1 281 094.00 | 12 838 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 826.00 | 836 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 750.00 | 13 147 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 924.00 | 12 069 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 474.00 | | | 240 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 843 796.00 | | 1 038 737.00 | 11 843 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 400.00 | | 242 357.00 | 754 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 407 013.00 | 799 206.00 | 727 758.00 | 8 407 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395 212.00 | 799 206.00 | 727 758.00 | 8 395 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 63 807.00 | | 63 808.00 | 63 807.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 246 098.00 | 253 874.00 | 109 531.00 | 2 246 098.00 |
6T Sur comptes clients | 236 299.00 | 70 044.00 | 41 318.00 | 236 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 132.00 | 70 044.00 | 105 126.00 | 337 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 583 230.00 | 323 918.00 | 214 656.00 | 2 583 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 918.00 | 150 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 807.00 | |