| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 24 910.00 | 18 631.00 | 6 279.00 | 24 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 812.00 | 183 551.00 | 153 261.00 | 336 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 106.00 | 104 289.00 | 86 817.00 | 191 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 255.00 | 308 275.00 | 304 980.00 | 613 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 420.00 | | 28 420.00 | 28 420.00 |
BT Marchandises | 699 440.00 | | 699 440.00 | 699 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 489.00 | 13 228.00 | 906 261.00 | 919 489.00 |
BZ Autres créances | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
CF Disponibilités | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 760 369.00 | 13 228.00 | 1 747 141.00 | 1 760 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 624.00 | 321 503.00 | 2 052 121.00 | 2 373 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
CU Autres participations | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 300 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 19 856.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 841.00 | 53 841.00 | | 841.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 15.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 441.00 | 72 865.00 | | 54 441.00 |
DL TOTAL (I) | 451 018.00 | 446 577.00 | | 451 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 943.00 | 464 325.00 | | 587 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 435.00 | 218 161.00 | | 234 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 401.00 | 804 986.00 | | 623 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 160.00 | 156 282.00 | | 155 160.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 277.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 103.00 | 1 644 030.00 | | 1 601 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 121.00 | 2 090 608.00 | | 2 052 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 961.00 | 1 419 843.00 | | 1 402 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536 965.00 | 400 865.00 | | 536 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 977 087.00 | | 5 977 087.00 | 5 977 087.00 |
FG Production vendue services | 44 431.00 | | 44 431.00 | 44 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 021 518.00 | | 6 021 518.00 | 6 021 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 274 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 228.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 038.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 554.00 | 1 038.00 | | 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 012.00 | 10 942.00 | | 103 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 012.00 | 10 942.00 | | 103 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 012.00 | -6 298.00 | | -103 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 638.00 | 8 016.00 | | 5 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 716.00 | 5 704 793.00 | | 6 049 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 995 275.00 | 5 631 928.00 | | 5 995 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 441.00 | 72 865.00 | | 54 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 259.00 | | 71 997.00 | 541 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 831.00 | | 71 997.00 | 480 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 601.00 | 69 674.00 | | 238 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 797.00 | 69 674.00 | | 236 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 032.00 | 13 228.00 | 21 032.00 | 21 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 032.00 | 13 228.00 | 21 032.00 | 21 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 032.00 | 13 228.00 | 21 032.00 | 21 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 228.00 | 21 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 458.00 | 58 701.00 | 160 757.00 | 219 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 401.00 | 623 401.00 | | 623 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 507.00 | 94 507.00 | | 94 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 775.00 | 53 775.00 | | 53 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UX Autres créances clients | 844 748.00 | | | 844 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 740.00 | | | 74 740.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 965.00 | 536 965.00 | | 536 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 979.00 | 13 594.00 | 37 385.00 | 50 979.00 |
VI Groupe et associés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 170.00 | | | 53 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 355.00 | 1 040 355.00 | | 1 040 355.00 |
VW T.V.A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 103.00 | 1 402 961.00 | 198 142.00 | 1 601 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 653.00 | 16 132.00 | | 22 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 800.00 | 17 142.00 | | 22 800.00 |
ST Autres comptes | 377 678.00 | 317 762.00 | | 377 678.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 099.00 | 84 053.00 | | 90 099.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 77 593.00 | | |
YT Sous‐traitance | 57 035.00 | 69 253.00 | | 57 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 653.00 | 16 132.00 | | 22 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 181.00 | 316 516.00 | | 329 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 432.00 | 334 071.00 | | 264 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 250.00 | 488 211.00 | | 554 250.00 |