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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 30 210.00 | 21 977.00 | 8 233.00 | 30 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 445.00 | 223 520.00 | 122 925.00 | 346 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 645.00 | 136 089.00 | 85 556.00 | 221 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 842.00 | 383 390.00 | 275 453.00 | 658 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BT Marchandises | 650 993.00 | | 650 993.00 | 650 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 892.00 | 46 767.00 | 1 050 125.00 | 1 096 892.00 |
BZ Autres créances | 134 794.00 | | 134 794.00 | 134 794.00 |
CF Disponibilités | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 135.00 | 46 767.00 | 1 900 368.00 | 1 947 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 978.00 | 430 157.00 | 2 175 821.00 | 2 605 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
CU Autres participations | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 10 000.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 37 841.00 | 841.00 | | 37 841.00 |
DH Report à nouveau | 417.00 | 737.00 | | 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 682.00 | 54 441.00 | | 90 682.00 |
DL TOTAL (I) | 526 700.00 | 451 018.00 | | 526 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 434.00 | 587 943.00 | | 444 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 967.00 | 234 435.00 | | 165 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 055.00 | 623 401.00 | | 851 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 665.00 | 155 160.00 | | 187 665.00 |
EA Autres dettes | | 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 649 121.00 | 1 601 103.00 | | 1 649 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 821.00 | 2 052 121.00 | | 2 175 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 213.00 | 1 402 961.00 | | 1 522 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 244.00 | 536 965.00 | | 406 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 825 725.00 | | 6 825 725.00 | 6 825 725.00 |
FG Production vendue services | 18 543.00 | | 18 543.00 | 18 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 268.00 | | 6 844 268.00 | 6 844 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 854 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 903 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 680 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 259.00 | 1 045.00 | | 1 259.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 112.00 | 554.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 990.00 | 103 012.00 | | 18 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 575.00 | | | 24 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 565.00 | 103 012.00 | | 43 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 565.00 | -103 012.00 | | -43 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | 5 638.00 | | 12 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 854 555.00 | 6 049 716.00 | | 6 854 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 873.00 | 5 995 275.00 | | 6 763 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 682.00 | 54 441.00 | | 90 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 255.00 | | 45 587.00 | 613 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 828.00 | | 45 471.00 | 552 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 050.00 | | 115.00 | 54 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 275.00 | 75 115.00 | | 308 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 471.00 | 75 115.00 | | 306 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 228.00 | 33 938.00 | 399.00 | 13 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 228.00 | 33 938.00 | 399.00 | 13 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 228.00 | 33 938.00 | 399.00 | 13 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 363.00 | 399.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 757.00 | 160 757.00 | | 160 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 055.00 | 851 055.00 | | 851 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 331.00 | 105 331.00 | | 105 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 998 213.00 | | | 998 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | | | 8 925.00 |
VC Groupe et associés | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 244.00 | 303 291.00 | 102 953.00 | 406 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 190.00 | 14 235.00 | 23 955.00 | 38 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 490.00 | | | 71 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 782.00 | 1 255 782.00 | | 1 255 782.00 |
VW T.V.A. | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 649 121.00 | 1 522 213.00 | 126 908.00 | 1 649 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 190.00 | 22 653.00 | | 30 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 943.00 | 22 800.00 | | 30 943.00 |
ST Autres comptes | 395 981.00 | 377 678.00 | | 395 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 667.00 | 90 099.00 | | 82 667.00 |
YT Sous‐traitance | 90 370.00 | 57 035.00 | | 90 370.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 962.00 | 6 639.00 | | 15 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 190.00 | 22 653.00 | | 30 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 861.00 | 329 181.00 | | 375 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 430.00 | 264 432.00 | | 273 430.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 922.00 | 554 250.00 | | 615 922.00 |