| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 29 993.00 | 30 987.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 788.00 | 298 046.00 | 120 742.00 | 418 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 608.00 | 189 224.00 | 145 384.00 | 334 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 481.00 | 519 067.00 | 356 414.00 | 875 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 880.00 | | 21 880.00 | 21 880.00 |
BT Marchandises | 500 353.00 | | 500 353.00 | 500 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 644.00 | 7 317.00 | 878 327.00 | 885 644.00 |
BZ Autres créances | 91 578.00 | | 91 578.00 | 91 578.00 |
CF Disponibilités | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 837.00 | 7 317.00 | 1 508 520.00 | 1 515 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 318.00 | 526 384.00 | 1 864 934.00 | 2 391 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
CU Autres participations | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 106 341.00 | 83 841.00 | | 106 341.00 |
DH Report à nouveau | 292.00 | 99.00 | | 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 869.00 | 85 193.00 | | 102 869.00 |
DL TOTAL (I) | 607 262.00 | 566 893.00 | | 607 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 497.00 | 422 271.00 | | 443 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 292.00 | 212 767.00 | | 138 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 602.00 | 686 453.00 | | 432 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 559.00 | 220 519.00 | | 242 559.00 |
EA Autres dettes | 723.00 | 1 735.00 | | 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 673.00 | 1 543 745.00 | | 1 257 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 934.00 | 2 110 638.00 | | 1 864 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 459.00 | 1 432 211.00 | | 1 198 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440 487.00 | 417 013.00 | | 440 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 788 077.00 | | 7 788 077.00 | 7 788 077.00 |
FG Production vendue services | 28 437.00 | | 28 437.00 | 28 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 816 514.00 | | 7 816 514.00 | 7 816 514.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 916 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 598 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 151.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 629 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 084.00 | 23.00 | | 5 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 71 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 539.00 | 51 893.00 | | 126 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 539.00 | 108 737.00 | | 126 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 539.00 | -37 635.00 | | -126 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 383.00 | 16 882.00 | | 34 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 917 362.00 | 8 024 032.00 | | 7 917 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 814 493.00 | 7 938 839.00 | | 7 814 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 869.00 | 85 193.00 | | 102 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 191.00 | | 83 290.00 | 792 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 648.00 | | 82 728.00 | 731 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 165.00 | | 562.00 | 54 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 178.00 | 85 889.00 | | 433 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 374.00 | 85 889.00 | | 431 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 634.00 | 42 151.00 | 89 468.00 | 54 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 634.00 | 42 151.00 | 89 468.00 | 54 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 634.00 | 42 151.00 | 89 468.00 | 54 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 151.00 | 89 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 442.00 | 75 228.00 | 59 214.00 | 134 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 602.00 | 432 602.00 | | 432 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 077.00 | 133 077.00 | | 133 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
UX Autres créances clients | 862 484.00 | 862 484.00 | | 862 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 497.00 | 443 497.00 | | 443 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 902.00 | 83 902.00 | | 83 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 202.00 | 991 202.00 | | 991 202.00 |
VW T.V.A. | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 673.00 | 1 198 459.00 | 59 214.00 | 1 257 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 635.00 | 29 464.00 | | 36 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 825.00 | 18 177.00 | | 20 825.00 |
ST Autres comptes | 453 209.00 | 407 768.00 | | 453 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 378.00 | 76 916.00 | | 67 378.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 179.00 | 41 731.00 | | 34 179.00 |
YT Sous‐traitance | 64 155.00 | 98 811.00 | | 64 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 128.00 | 34 031.00 | | 3 128.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 500.00 | 1 000.00 | | 6 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 635.00 | 29 464.00 | | 36 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 433 169.00 | 454 885.00 | | 433 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 820.00 | 294 638.00 | | 333 820.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 195.00 | 636 703.00 | | 615 195.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |