| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 54 710.00 | 26 523.00 | 28 187.00 | 54 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 857.00 | 264 771.00 | 123 086.00 | 387 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 080.00 | 140 079.00 | 149 001.00 | 289 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 191.00 | 433 178.00 | 359 013.00 | 792 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
BT Marchandises | 449 863.00 | | 449 863.00 | 449 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 935.00 | 54 634.00 | 1 097 302.00 | 1 151 935.00 |
BZ Autres créances | 124 572.00 | | 124 572.00 | 124 572.00 |
CF Disponibilités | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 259.00 | 54 634.00 | 1 751 625.00 | 1 806 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 450.00 | 487 811.00 | 2 110 638.00 | 2 598 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
CU Autres participations | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 83 841.00 | 37 841.00 | | 83 841.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | 417.00 | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 193.00 | 90 682.00 | | 85 193.00 |
DL TOTAL (I) | 566 893.00 | 526 700.00 | | 566 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 271.00 | 444 434.00 | | 422 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 767.00 | 165 967.00 | | 212 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 453.00 | 851 055.00 | | 686 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 519.00 | 187 665.00 | | 220 519.00 |
EA Autres dettes | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 745.00 | 1 649 121.00 | | 1 543 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 638.00 | 2 175 821.00 | | 2 110 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 211.00 | 1 522 213.00 | | 1 432 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 013.00 | 406 244.00 | | 417 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 868 800.00 | | 7 868 800.00 | 7 868 800.00 |
FG Production vendue services | 42 872.00 | | 42 872.00 | 42 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 911 672.00 | | 7 911 672.00 | 7 911 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 952 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 638 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 201 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 1 259.00 | | 23.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 112.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 101.00 | | | 71 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 893.00 | 18 990.00 | | 51 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 843.00 | | | 56 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 737.00 | 43 565.00 | | 108 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 635.00 | -43 565.00 | | -37 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 882.00 | 12 325.00 | | 16 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 024 032.00 | 6 854 555.00 | | 8 024 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 938 839.00 | 6 763 873.00 | | 7 938 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 193.00 | 90 682.00 | | 85 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 842.00 | | 233 765.00 | 658 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 416.00 | 792 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 416.00 | 731 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 299.00 | | 233 765.00 | 598 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 165.00 | | | 54 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 390.00 | 93 361.00 | 43 573.00 | 383 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 586.00 | 93 361.00 | 43 573.00 | 381 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 767.00 | 43 990.00 | 36 123.00 | 46 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 767.00 | 43 990.00 | 36 123.00 | 46 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 767.00 | 43 990.00 | 36 123.00 | 46 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 990.00 | 36 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 750.00 | 201 750.00 | | 201 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 453.00 | 686 453.00 | | 686 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 576.00 | 121 576.00 | | 121 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 366.00 | 12 366.00 | | 12 366.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 835.00 | 1 028 835.00 | | 1 028 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 101.00 | 123 101.00 | | 123 101.00 |
VB T. V. A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VC Groupe et associés | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 022.00 | 308 488.00 | 111 534.00 | 420 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VI Groupe et associés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 000.00 | 1 302 000.00 | | 1 302 000.00 |
VW T.V.A. | 21 691.00 | 21 691.00 | | 21 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 543 745.00 | 1 432 211.00 | 111 534.00 | 1 543 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 464.00 | 30 190.00 | | 29 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 177.00 | 30 943.00 | | 18 177.00 |
ST Autres comptes | 407 768.00 | 395 981.00 | | 407 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 916.00 | 82 667.00 | | 76 916.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 731.00 | | | 41 731.00 |
YT Sous‐traitance | 98 811.00 | 90 370.00 | | 98 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 031.00 | 15 962.00 | | 34 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 464.00 | 30 190.00 | | 29 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 454 885.00 | 375 861.00 | | 454 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 638.00 | 273 430.00 | | 294 638.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 636 703.00 | 615 922.00 | | 636 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |