| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 33 772.00 | 27 208.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 944.00 | 315 883.00 | 122 060.00 | 437 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 410.00 | 227 644.00 | 127 766.00 | 355 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 558.00 | 579 103.00 | 336 455.00 | 915 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BT Marchandises | 526 507.00 | | 526 507.00 | 526 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 929.00 | 74 658.00 | 335 271.00 | 409 929.00 |
BZ Autres créances | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
CF Disponibilités | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 236 156.00 | 74 658.00 | 1 161 499.00 | 1 236 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 714.00 | 653 761.00 | 1 497 953.00 | 2 151 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 048.00 | | | 13 048.00 |
CU Autres participations | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 169 341.00 | 106 341.00 | | 169 341.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 292.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 827.00 | 102 869.00 | | 52 827.00 |
DL TOTAL (I) | 620 088.00 | 607 262.00 | | 620 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 370.00 | 138 292.00 | | 605 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 432 602.00 | | 18 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 402.00 | 242 559.00 | | 227 402.00 |
EA Autres dettes | 26 230.00 | 723.00 | | 26 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 865.00 | 1 257 673.00 | | 877 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 953.00 | 1 864 934.00 | | 1 497 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 351.00 | 1 198 459.00 | | 351 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 440 487.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 640 160.00 | 3 361.00 | 3 643 521.00 | 3 640 160.00 |
FG Production vendue services | 61 122.00 | | 61 122.00 | 61 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 283.00 | 3 361.00 | 3 704 644.00 | 3 701 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 432 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 341.00 | |
GE Autres charges | | | 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 853 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 001.00 | 5 084.00 | | 2 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | 126 539.00 | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | 126 539.00 | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | -126 539.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 34 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 510.00 | 7 917 362.00 | | 3 920 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 683.00 | 7 814 493.00 | | 3 867 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 827.00 | 102 869.00 | | 52 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 481.00 | | 45 500.00 | 875 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 423.00 | 915 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 423.00 | 854 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 376.00 | | 45 381.00 | 814 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 728.00 | | 119.00 | 54 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 067.00 | 65 459.00 | 5 423.00 | 519 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 263.00 | 65 459.00 | 5 423.00 | 517 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 317.00 | 67 341.00 | | 7 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 317.00 | 67 341.00 | | 7 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317.00 | 67 341.00 | | 7 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 585 017.00 | 58 503.00 | 526 514.00 | 585 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 864.00 | 18 864.00 | | 18 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 723.00 | 140 723.00 | | 140 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 650.00 | 65 650.00 | | 65 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
UX Autres créances clients | 198 028.00 | 198 028.00 | | 198 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 901.00 | 211 901.00 | | 211 901.00 |
VB T. V. A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VI Groupe et associés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 000.00 | | | 522 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 425.00 | | | 71 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VP Divers | 131 064.00 | 131 064.00 | | 131 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 887.00 | 640 887.00 | | 640 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 865.00 | 351 351.00 | 526 514.00 | 877 865.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 208.00 | 36 635.00 | | 39 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 822.00 | 20 825.00 | | 20 822.00 |
ST Autres comptes | 343 988.00 | 453 209.00 | | 343 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 725.00 | 67 378.00 | | 61 725.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 007.00 | 34 179.00 | | 12 007.00 |
YT Sous‐traitance | 26 359.00 | 64 155.00 | | 26 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 128.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 500.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 208.00 | 36 635.00 | | 39 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 034.00 | 433 169.00 | | 269 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 266.00 | 333 820.00 | | 171 266.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 894.00 | 615 195.00 | | 452 894.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |