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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 60 980.00 | 37 452.00 | 23 528.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 510.00 | 364 419.00 | 182 091.00 | 546 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 031.00 | 264 132.00 | 93 898.00 | 358 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 033.00 | 667 807.00 | 318 226.00 | 986 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
BT Marchandises | 508 433.00 | | 508 433.00 | 508 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 016.00 | | 481 016.00 | 481 016.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 946 322.00 | | 946 322.00 | 946 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 681.00 | | 1 969 681.00 | 1 969 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 714.00 | 667 807.00 | 2 287 907.00 | 2 955 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
CU Autres participations | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 385 000.00 | 385 000.00 | | 385 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
DG Autres réserves | 181 341.00 | 169 341.00 | | 181 341.00 |
DH Report à nouveau | 987.00 | 161.00 | | 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 208.00 | 52 827.00 | | 759 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 296.00 | 620 088.00 | | 1 339 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 936.00 | 605 370.00 | | 634 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 826.00 | 18 864.00 | | 71 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 789.00 | 227 402.00 | | 241 789.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 26 230.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 610.00 | 877 865.00 | | 948 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 907.00 | 1 497 953.00 | | 2 287 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 566.00 | 351 351.00 | | 398 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 807 164.00 | | 3 807 164.00 | 3 807 164.00 |
FG Production vendue services | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 940.00 | | 3 844 940.00 | 3 844 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 852 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 787 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 501 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 934 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 626.00 | 2 001.00 | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 585.00 | 1 699.00 | | 179 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 585.00 | 1 699.00 | | 179 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 585.00 | -866.00 | | -179 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 612.00 | | | -4 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 133.00 | 3 920 510.00 | | 4 787 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 027 925.00 | 3 867 683.00 | | 4 027 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 208.00 | 52 827.00 | | 759 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 558.00 | | 111 187.00 | 915 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 712.00 | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 712.00 | 986 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 334.00 | | 111 187.00 | 854 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 847.00 | | | 54 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 103.00 | 98 247.00 | 9 543.00 | 579 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 299.00 | 98 247.00 | 9 543.00 | 577 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 658.00 | | 74 658.00 | 74 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 588 739.00 | 38 695.00 | 550 044.00 | 588 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 826.00 | 71 826.00 | | 71 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 217.00 | 135 217.00 | | 135 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 344.00 | 73 344.00 | | 73 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
UX Autres créances clients | 448 298.00 | 448 298.00 | | 448 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
VB T. V. A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VI Groupe et associés | 46 197.00 | 46 197.00 | | 46 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 335.00 | 31 335.00 | | 31 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 714.00 | 501 714.00 | | 501 714.00 |
VW T.V.A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 610.00 | 398 566.00 | 550 044.00 | 948 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 086.00 | 39 208.00 | | 10 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 946.00 | 20 822.00 | | 25 946.00 |
ST Autres comptes | 334 388.00 | 343 988.00 | | 334 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 853.00 | 61 725.00 | | 55 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 12 007.00 | | |
YT Sous‐traitance | 25 554.00 | 26 359.00 | | 25 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | 39 208.00 | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 594.00 | 269 034.00 | | 216 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 751.00 | 171 266.00 | | 162 751.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 741.00 | 452 894.00 | | 441 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |