| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 669.00 | 80 422.00 | 18 248.00 | 98 669.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 265.00 | | 298 265.00 | 298 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 513.00 | 80 422.00 | 329 091.00 | 409 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BT Marchandises | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
BZ Autres créances | 54 084.00 | | 54 084.00 | 54 084.00 |
CF Disponibilités | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 162.00 | 80 422.00 | 401 741.00 | 482 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 631.00 | 152 561.00 | | 169 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 103.00 | 17 070.00 | | 42 103.00 |
DL TOTAL (I) | 222 119.00 | 180 016.00 | | 222 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 693.00 | 17 227.00 | | 15 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 41 755.00 | | 45 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 288.00 | 160 550.00 | | 118 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 622.00 | 219 532.00 | | 179 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 741.00 | 399 548.00 | | 401 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 622.00 | 219 532.00 | | 179 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 693.00 | 17 227.00 | | 15 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 167.00 | | 33 167.00 | 33 167.00 |
FG Production vendue services | 386 047.00 | | 386 047.00 | 386 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 214.00 | | 419 214.00 | 419 214.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 309.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | 1 694.00 | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | 1 694.00 | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 034.00 | -1 694.00 | | 21 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 637.00 | 404 228.00 | | 450 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 534.00 | 387 158.00 | | 408 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 103.00 | 17 070.00 | | 42 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 150.00 | | 91 052.00 | 414 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 689.00 | 307 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 689.00 | 409 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 047.00 | | 623.00 | 98 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 292.00 | | 90 429.00 | 312 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 224.00 | 10 198.00 | | 70 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 224.00 | 10 198.00 | | 70 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 134.00 | 27 134.00 | | 27 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 265.00 | | | 298 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 19 794.00 | | | 19 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 457.00 | | | 32 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 580.00 | 54 548.00 | 307 032.00 | 361 580.00 |
VW T.V.A. | 38 224.00 | 38 224.00 | | 38 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 622.00 | 179 622.00 | | 179 622.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 742.00 | 3 614.00 | | 3 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 681.00 | 7 858.00 | | 8 681.00 |
ST Autres comptes | 28 499.00 | 28 729.00 | | 28 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 208.00 | 48 414.00 | | 47 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | 20 364.00 | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 510.00 | 1 172.00 | | 1 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 252.00 | 4 786.00 | | 5 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 556.00 | 79 272.00 | | 83 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 832.00 | 27 959.00 | | 26 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 387.00 | 105 365.00 | | 102 387.00 |