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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 889.00 | 97 928.00 | 6 961.00 | 104 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 423.00 | | 394 423.00 | 394 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 333.00 | 97 928.00 | 414 405.00 | 512 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
BT Marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
BZ Autres créances | 18 217.00 | | 18 217.00 | 18 217.00 |
CF Disponibilités | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 138.00 | | 49 138.00 | 49 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 471.00 | 97 928.00 | 463 543.00 | 561 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 408.00 | | | 243 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
DL TOTAL (I) | 264 560.00 | | | 264 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 379.00 | | | 24 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 934.00 | | | 87 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 543.00 | | | 463 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 982.00 | | | 198 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 253.00 | | 25 253.00 | 25 253.00 |
FG Production vendue services | 350 262.00 | | 350 262.00 | 350 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 516.00 | | 375 516.00 | 375 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 743.00 | | | -3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 621.00 | | | 384 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 853.00 | | | 373 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 795.00 | | 198.00 | 543 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 660.00 | 403 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 660.00 | 512 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 094.00 | | 198.00 | 435 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 105.00 | 1 823.00 | | 96 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 105.00 | 1 823.00 | | 96 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 413.00 | 17 413.00 | | 17 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 232.00 | 29 232.00 | | 29 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 394 423.00 | | 394 423.00 | 394 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VB T. V. A. | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 230.00 | 23 230.00 | | 23 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 307.00 | 33 674.00 | 403 632.00 | 437 307.00 |
VW T.V.A. | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 982.00 | 198 982.00 | | 198 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 046.00 | | | 75 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 689.00 | | | 28 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 430.00 | | | 100 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |