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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 097.00 | 100 292.00 | 3 804.00 | 104 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 879.00 | | 408 879.00 | 408 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 491.00 | 100 292.00 | 422 199.00 | 522 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 746.00 | | 6 746.00 | 6 746.00 |
BT Marchandises | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BZ Autres créances | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 351.00 | | 25 351.00 | 25 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 843.00 | 100 292.00 | 447 550.00 | 547 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 604.00 | | | 256 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 322.00 | | | -12 322.00 |
DL TOTAL (I) | 254 667.00 | | | 254 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 478.00 | | | 113 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 883.00 | | | 192 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 550.00 | | | 447 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
FG Production vendue services | 194 506.00 | | 194 506.00 | 194 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 543.00 | | 208 543.00 | 208 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 10 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 580.00 | | | -12 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 147.00 | | | 258 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 470.00 | | | 270 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 322.00 | | | -12 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 164.00 | | 39.00 | 551 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 108.00 | 418 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 712.00 | 522 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 104 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 463.00 | | 39.00 | 442 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 506.00 | 1 578.00 | 4 603.00 | 99 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 506.00 | 1 578.00 | 792.00 | 99 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 478.00 | 113 478.00 | | 113 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 879.00 | | 408 879.00 | 408 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 524.00 | 5 926.00 | 22 598.00 | 28 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 021.00 | 15 626.00 | 418 394.00 | 434 021.00 |
VW T.V.A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 883.00 | 170 285.00 | 22 598.00 | 192 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
ST Autres comptes | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 030.00 | | | 43 030.00 |
YT Sous‐traitance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 708.00 | | | 41 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 994.00 | | | 22 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 871.00 | | | 85 871.00 |