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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 889.00 | 96 105.00 | 8 784.00 | 104 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 084.00 | | 426 084.00 | 426 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 795.00 | 96 105.00 | 447 690.00 | 543 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
BT Marchandises | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 21 654.00 | | 21 654.00 | 21 654.00 |
CF Disponibilités | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 032.00 | 96 105.00 | 486 926.00 | 583 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 485.00 | | | 242 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 253 792.00 | | | 253 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 716.00 | | | 95 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 324.00 | | | 91 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 926.00 | | | 486 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 133.00 | | | 233 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 912.00 | | 22 912.00 | 22 912.00 |
FG Production vendue services | 340 062.00 | | 340 062.00 | 340 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 975.00 | | 362 975.00 | 362 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | | | -1 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 581.00 | | | 373 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | | | 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 955.00 | | 38 840.00 | 504 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | | 3 178.00 | 101 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 432.00 | | 35 661.00 | 399 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 480.00 | 1 624.00 | | 94 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 480.00 | 1 624.00 | | 94 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 716.00 | 95 716.00 | | 95 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 756.00 | 42 756.00 | | 42 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 084.00 | | 426 084.00 | 426 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 010.00 | | 9 010.00 | 9 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 618.00 | 22 523.00 | 435 094.00 | 457 618.00 |
VW T.V.A. | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 133.00 | 233 133.00 | | 233 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
ST Autres comptes | 30 410.00 | | | 30 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 539.00 | | | 72 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 488.00 | | | 109 488.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |