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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 711.00 | 94 480.00 | 7 230.00 | 101 711.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 660.00 | | 390 660.00 | 390 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 955.00 | 94 480.00 | 410 474.00 | 504 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BT Marchandises | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BZ Autres créances | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 922.00 | | 39 922.00 | 39 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 878.00 | 94 480.00 | 450 397.00 | 544 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 678.00 | | | 237 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DL TOTAL (I) | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 510.00 | | | 61 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | | | 54 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 527.00 | | | 197 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 397.00 | | | 450 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 562.00 | | | 170 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 927.00 | | 24 927.00 | 24 927.00 |
FG Production vendue services | 338 286.00 | | 338 286.00 | 338 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 213.00 | | 363 213.00 | 363 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117.00 | |
GE Autres charges | | | 8 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | | | 672.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 925.00 | | | -21 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 703.00 | | | 372 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 896.00 | | | 367 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 478.00 | | 25 476.00 | 479 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 955.00 | | 25 476.00 | 373 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 363.00 | 4 117.00 | | 90 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 363.00 | 4 117.00 | | 90 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 660.00 | | | 390 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
VB T. V. A. | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 252.00 | 20 819.00 | 399 432.00 | 420 252.00 |
VW T.V.A. | 34 214.00 | 34 214.00 | | 34 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 527.00 | 170 562.00 | | 197 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
ST Autres comptes | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 618.00 | | | 72 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 824.00 | | | 88 824.00 |