| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 889.00 | 99 506.00 | 5 382.00 | 104 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 988.00 | | 432 988.00 | 432 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 164.00 | 99 506.00 | 451 657.00 | 551 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BT Marchandises | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CF Disponibilités | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 476.00 | 99 506.00 | 482 970.00 | 582 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 254 176.00 | | | 254 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DL TOTAL (I) | 266 989.00 | | | 266 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 759.00 | | | 51 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 408.00 | | | 75 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 980.00 | | | 215 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 970.00 | | | 482 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 980.00 | | | 185 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
FG Production vendue services | 252 035.00 | | 252 035.00 | 252 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 696.00 | | | 287 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 267.00 | | | 285 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 333.00 | | 38 830.00 | 512 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 632.00 | | 38 830.00 | 403 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 928.00 | 1 578.00 | | 97 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 928.00 | 1 578.00 | | 97 928.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 812.00 | 88 812.00 | | 88 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 959.00 | 32 959.00 | | 32 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 432 988.00 | | 432 988.00 | 432 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VB T. V. A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 522.00 | 25 059.00 | 442 463.00 | 467 522.00 |
VW T.V.A. | 27 624.00 | 27 624.00 | | 27 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 980.00 | 185 980.00 | 30 000.00 | 215 980.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
ST Autres comptes | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 034.00 | | | 41 034.00 |
YT Sous‐traitance | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |