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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 894.00 | | 906 894.00 | 906 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 321.00 | 41 661.00 | 99 660.00 | 141 321.00 |
AP Constructions | 46 709.00 | 38 297.00 | 8 412.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 554.00 | 101 674.00 | 20 880.00 | 122 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 238 977.00 | 181 632.00 | 1 057 346.00 | 1 238 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
BP En cours de production de services | 139 275.00 | | 139 275.00 | 139 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 958.00 | 89 364.00 | 462 593.00 | 551 958.00 |
BZ Autres créances | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CF Disponibilités | 73 689.00 | | 73 689.00 | 73 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | 16 270.00 | 16 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 769.00 | 89 364.00 | 830 404.00 | 919 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 746.00 | 270 996.00 | 1 887 750.00 | 2 158 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099.00 | | | 213 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 517 578.00 | | | 517 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 832.00 | | | 1 154 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 331.00 | | | 179 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 848.00 | | | 394 848.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | | | 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 742.00 | | | 61 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 919.00 | | | 672 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 750.00 | | | 1 887 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 178.00 | | | 566 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 512 118.00 | 6 355.00 | 1 518 473.00 | 1 512 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 118.00 | 6 355.00 | 1 518 473.00 | 1 512 118.00 |
FM Production stockée | | | 8 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 570.00 | |
GE Autres charges | | | 17 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 544 878.00 | | | 1 544 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 805.00 | | | 1 473 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 194.00 | | 7 237.00 | 1 247 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 454.00 | 1 238 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 764.00 | 1 048 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 690.00 | 169 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 819.00 | | 2 160.00 | 1 047 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 876.00 | | 5 077.00 | 177 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 314.00 | 12 772.00 | 15 454.00 | 184 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 424.00 | | 1 764.00 | 43 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 889.00 | 12 772.00 | 13 690.00 | 140 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 005.00 | 31 570.00 | 9 210.00 | 67 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 005.00 | 31 570.00 | 9 210.00 | 67 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 005.00 | 31 570.00 | 9 210.00 | 127 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 570.00 | 9 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 160.00 | 35 160.00 | | 35 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 086.00 | 153 086.00 | | 153 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 265.00 | 106 265.00 | | 106 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 064.00 | | | 426 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 894.00 | | | 125 894.00 |
VB T. V. A. | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 331.00 | 72 590.00 | 106 741.00 | 179 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 892.00 | | | 50 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 138.00 | 503 744.00 | 147 394.00 | 651 138.00 |
VW T.V.A. | 123 955.00 | 123 955.00 | | 123 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 919.00 | 566 178.00 | 106 741.00 | 672 919.00 |