| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 894.00 | | 906 894.00 | 906 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 108.00 | 36 143.00 | 112 966.00 | 149 108.00 |
AP Constructions | 46 709.00 | 40 719.00 | 5 989.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 185.00 | 92 973.00 | 50 211.00 | 143 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 396.00 | 169 836.00 | 1 097 560.00 | 1 267 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BP En cours de production de services | 159 204.00 | | 159 204.00 | 159 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 880.00 | 106 028.00 | 547 852.00 | 653 880.00 |
BZ Autres créances | 52 431.00 | | 52 431.00 | 52 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | 14 932.00 | 14 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 317.00 | 106 028.00 | 848 288.00 | 954 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 712.00 | 275 864.00 | 1 945 849.00 | 2 221 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099.00 | 213 099.00 | | 213 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 588 651.00 | 517 578.00 | | 588 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 964.00 | 71 073.00 | | 65 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 795.00 | 1 154 832.00 | | 1 220 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 591.00 | 179 331.00 | | 141 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 1 277.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | 35 160.00 | | 33 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 442.00 | 394 848.00 | | 410 442.00 |
EA Autres dettes | 3 535.00 | 560.00 | | 3 535.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 811.00 | 61 742.00 | | 75 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 054.00 | 672 919.00 | | 665 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 849.00 | 1 887 750.00 | | 1 945 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 600.00 | 566 178.00 | | 605 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 878.00 | | 1 575 878.00 | 1 575 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 878.00 | | 1 575 878.00 | 1 575 878.00 |
FM Production stockée | | | 19 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 538.00 | |
GE Autres charges | | | 18 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 922.00 | 8 316.00 | | 2 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 785.00 | 17 923.00 | | 18 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 8 232.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 877.00 | 1 544 878.00 | | 1 600 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 914.00 | 1 473 805.00 | | 1 534 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 964.00 | 71 073.00 | | 65 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 977.00 | | 64 573.00 | 1 238 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 154.00 | 1 267 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 585.00 | 1 056 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 569.00 | 189 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 215.00 | | 20 373.00 | 1 048 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 263.00 | | 44 200.00 | 169 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 632.00 | 24 358.00 | 36 154.00 | 181 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 661.00 | 7 067.00 | 12 585.00 | 41 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 971.00 | 17 291.00 | 23 569.00 | 139 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 89 364.00 | 18 538.00 | 1 874.00 | 89 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 364.00 | 18 538.00 | 1 874.00 | 89 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 364.00 | 18 538.00 | 1 874.00 | 149 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 538.00 | 1 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 725.00 | 154 725.00 | | 154 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 799.00 | 114 799.00 | | 114 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 503 306.00 | | | 503 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 574.00 | | | 150 574.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 591.00 | 82 138.00 | 59 453.00 | 141 591.00 |
VI Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 740.00 | | | 77 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 714.00 | | | 48 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 744.00 | 570 670.00 | 172 074.00 | 742 744.00 |
VW T.V.A. | 132 740.00 | 132 740.00 | | 132 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 054.00 | 605 600.00 | 59 453.00 | 665 054.00 |