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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 894.00 | | 906 894.00 | 906 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 494.00 | 44 955.00 | 107 539.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 46 709.00 | 43 142.00 | 3 567.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 024.00 | 112 246.00 | 38 778.00 | 151 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 621.00 | 200 343.00 | 1 078 278.00 | 1 278 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BP En cours de production de services | 118 058.00 | | 118 058.00 | 118 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 371.00 | 82 766.00 | 597 605.00 | 680 371.00 |
BZ Autres créances | 63 153.00 | | 63 153.00 | 63 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 755.00 | | 17 755.00 | 17 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 833.00 | 82 766.00 | 848 067.00 | 930 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 454.00 | 283 109.00 | 1 926 345.00 | 2 209 454.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 073.00 | | | 116 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099.00 | 213 099.00 | | 213 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 654 614.00 | 588 651.00 | | 654 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | 65 964.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 510.00 | 1 220 795.00 | | 1 260 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 453.00 | 141 591.00 | | 59 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 642.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 191.00 | 33 033.00 | | 25 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 857.00 | 410 442.00 | | 434 857.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 3 535.00 | | 2 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 433.00 | 75 811.00 | | 83 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 835.00 | 665 054.00 | | 605 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 345.00 | 1 945 849.00 | | 1 926 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 770.00 | 605 600.00 | | 586 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 379.00 | | 1 637 379.00 | 1 637 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 379.00 | | 1 637 379.00 | 1 637 379.00 |
FM Production stockée | | | -41 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 59 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | 1.00 | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | 1.00 | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272.00 | 1.00 | | 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 4 945.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 696.00 | 1 600 877.00 | | 1 631 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 981.00 | 1 534 914.00 | | 1 591 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | 65 964.00 | | 39 715.00 |