| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 894.00 | | 906 894.00 | 906 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 494.00 | 53 011.00 | 99 483.00 | 152 494.00 |
AP Constructions | 46 709.00 | 45 565.00 | 1 144.00 | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 768.00 | 118 916.00 | 25 852.00 | 144 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 365.00 | 217 492.00 | 1 054 873.00 | 1 272 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BP En cours de production de services | 136 366.00 | | 136 366.00 | 136 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 692 952.00 | 122 481.00 | 570 471.00 | 692 952.00 |
BZ Autres créances | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CF Disponibilités | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 429.00 | 122 481.00 | 818 948.00 | 941 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 794.00 | 339 973.00 | 1 873 821.00 | 2 213 794.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 377.00 | | | 166 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099.00 | 213 099.00 | | 213 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 694 329.00 | 654 614.00 | | 694 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 39 715.00 | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 895.00 | 1 260 510.00 | | 1 285 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 065.00 | 59 453.00 | | 19 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 197.00 | 63.00 | | 13 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 259.00 | 25 191.00 | | 41 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 324.00 | 434 857.00 | | 403 324.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 2 838.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 413.00 | 83 433.00 | | 47 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 926.00 | 605 835.00 | | 527 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 821.00 | 1 926 345.00 | | 1 873 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 945.00 | 586 770.00 | | 516 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 954.00 | | 1 565 954.00 | 1 565 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 954.00 | | 1 565 954.00 | 1 565 954.00 |
FM Production stockée | | | 18 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 090.00 | |
GE Autres charges | | | 23 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 272.00 | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 272.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | 272.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | 634.00 | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 426.00 | 1 631 696.00 | | 1 594 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 042.00 | 1 591 981.00 | | 1 569 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 385.00 | 39 715.00 | | 25 385.00 |