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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 906 894.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 97 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 143.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 73 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 110 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 281.00 | |
BP En cours de production de services | | | 123 806.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 673 608.00 | |
BZ Autres créances | | | 43 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 170 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 31 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 046 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 157 445.00 | |
CU Autres participations | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099.00 | 213 099.00 | | 213 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 788 247.00 | 747 013.00 | | 788 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 179.00 | 41 233.00 | | 12 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 608.00 | 1 354 428.00 | | 1 366 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 726.00 | 256 293.00 | | 240 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 59.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 35 584.00 | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 691.00 | 405 049.00 | | 373 691.00 |
EA Autres dettes | 9 505.00 | 5 767.00 | | 9 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 100.00 | 75 257.00 | | 76 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 837.00 | 778 013.00 | | 740 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 445.00 | 2 192 441.00 | | 2 157 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 256.00 | | 73 500.00 | 1 263 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 351 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058 972.00 | | | 1 058 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 784.00 | | | 191 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 73 500.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 785.00 | 7 384.00 | | 233 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 578.00 | | | 54 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 207.00 | 7 384.00 | | 179 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 10 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 229.00 | | 895.00 | 79 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 229.00 | | 895.00 | 79 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 229.00 | | 10 895.00 | 139 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 852.00 | 87 852.00 | | 87 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 100.00 | 76 100.00 | | 76 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 645 356.00 | 645 356.00 | | 645 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 587.00 | | 106 587.00 | 106 587.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 727.00 | 57 228.00 | 183 498.00 | 240 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 354.00 | 793 267.00 | 119 087.00 | 912 354.00 |
VW T.V.A. | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 837.00 | 557 339.00 | 183 498.00 | 740 837.00 |