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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 906 894.00 | | 906 894.00 | 906 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 078.00 | 54 578.00 | 97 500.00 | 152 078.00 |
AP Constructions | 46 709.00 | 46 709.00 | | 46 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 948.00 | 123 533.00 | 18 415.00 | 141 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 427.00 | 224 819.00 | 1 035 608.00 | 1 260 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
BP En cours de production de services | 161 454.00 | | 161 454.00 | 161 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 257.00 | 110 062.00 | 558 195.00 | 668 257.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 407 388.00 | | 407 388.00 | 407 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 749.00 | | 16 749.00 | 16 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 416.00 | 110 062.00 | 1 153 353.00 | 1 263 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 843.00 | 334 882.00 | 2 188 961.00 | 2 523 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 099.00 | 213 099.00 | | 213 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
DG Autres réserves | 719 714.00 | 694 329.00 | | 719 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 300.00 | 25 385.00 | | 27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 195.00 | 1 285 895.00 | | 1 313 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 013.00 | 19 065.00 | | 263 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | 13 197.00 | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 089.00 | 41 259.00 | | 34 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 394.00 | 403 324.00 | | 448 394.00 |
EA Autres dettes | 9 705.00 | 3 669.00 | | 9 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 944.00 | 47 413.00 | | 59 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 766.00 | 527 926.00 | | 815 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 961.00 | 1 873 821.00 | | 2 188 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 785.00 | 516 945.00 | | 804 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 568 444.00 | | 1 568 444.00 | 1 568 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 444.00 | | 1 568 444.00 | 1 568 444.00 |
FM Production stockée | | | 25 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 54 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 593 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -417.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 1 772.00 | | 6 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 626 790.00 | 1 594 426.00 | | 1 626 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 489.00 | 1 569 042.00 | | 1 599 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 300.00 | 25 385.00 | | 27 300.00 |