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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 810.00 | 38 068.00 | 741.00 | 38 810.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 8 554.00 | 3 646.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 108.00 | 18 487.00 | 1 620.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 235.00 | 97 398.00 | 14 837.00 | 112 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
BF Prêts | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 334.00 | 199 793.00 | 35 540.00 | 235 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 983.00 | 6 548.00 | 15 434.00 | 21 983.00 |
BN En cours de production de biens | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 903.00 | 33 354.00 | 112 549.00 | 145 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 263 828.00 | 176 051.00 | 2 087 777.00 | 2 263 828.00 |
BZ Autres créances | 138 346.00 | | 138 346.00 | 138 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 335 605.00 | | 1 335 605.00 | 1 335 605.00 |
CF Disponibilités | 412 114.00 | | 412 114.00 | 412 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 338 278.00 | 215 954.00 | 4 122 324.00 | 4 338 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 573 613.00 | 415 747.00 | 4 157 865.00 | 4 573 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 734 251.00 | 1 080 568.00 | | 1 734 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 048.00 | 653 683.00 | | 266 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 330 299.00 | 2 064 251.00 | | 2 330 299.00 |
DP Provisions pour risques | 122 601.00 | 138 853.00 | | 122 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 601.00 | 138 853.00 | | 122 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864.00 | 818.00 | | 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 441.00 | 322 157.00 | | 65 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 018.00 | 585 894.00 | | 1 123 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 221.00 | 387 116.00 | | 291 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 421.00 | 97 852.00 | | 224 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 965.00 | 1 393 838.00 | | 1 704 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 865.00 | 3 596 943.00 | | 4 157 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 965.00 | 1 393 838.00 | | 1 704 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 864.00 | 818.00 | | 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 264 537.00 | 3 057 163.00 | 6 321 700.00 | 3 264 537.00 |
FG Production vendue services | 95 555.00 | 59 545.00 | 155 100.00 | 95 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 360 092.00 | 3 116 708.00 | 6 476 800.00 | 3 360 092.00 |
FM Production stockée | | | 1 273.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 653 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 271 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 122 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 955.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 591.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 809.00 | 8 295.00 | | 4 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 218.00 | 13 446.00 | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 143.00 | 69 749.00 | | 4 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 83 195.00 | | 5 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 83 195.00 | | 638.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 700.00 | 70 000.00 | | 31 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 795.00 | 276 129.00 | | 104 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 669 487.00 | 7 838 045.00 | | 6 669 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 403 439.00 | 7 184 362.00 | | 6 403 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 048.00 | 653 683.00 | | 266 048.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 331.00 | 112 083.00 | | 22 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 551.00 | | 18 100.00 | 241 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 446.00 | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 426.00 | 235 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 980.00 | 144 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 889.00 | | 9 207.00 | 66 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 791.00 | | 8 733.00 | 150 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 456.00 | | 160.00 | 22 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 040.00 | 20 733.00 | 14 980.00 | 194 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 893.00 | 14 461.00 | | 60 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 147.00 | 6 272.00 | 14 980.00 | 133 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 854.00 | 122 601.00 | 138 854.00 | 138 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 248.00 | 39 903.00 | 29 248.00 | 29 248.00 |
6T Sur comptes clients | 97 998.00 | 78 053.00 | | 97 998.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 140.00 | 117 956.00 | 30 142.00 | 128 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 994.00 | 240 557.00 | 168 996.00 | 266 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 557.00 | 168 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 018.00 | 1 123 018.00 | | 1 123 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 980.00 | 109 980.00 | | 109 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 421.00 | 224 421.00 | | 224 421.00 |
UP Prêts | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 834.00 | | | 2 075 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 995.00 | | | 187 995.00 |
VB T. V. A. | 73 958.00 | | | 73 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VI Groupe et associés | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 165.00 | | | 12 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 176.00 | 2 417 176.00 | | 2 417 176.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 965.00 | 1 704 965.00 | | 1 704 965.00 |