| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 097.00 | 43 070.00 | 10 027.00 | 53 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 199.00 | 39 240.00 | 2 958.00 | 42 199.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 11 215.00 | 984.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 013.00 | 22 501.00 | 3 511.00 | 26 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 013.00 | 120 625.00 | 109 387.00 | 230 013.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BF Prêts | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 300.00 | 236 652.00 | 184 647.00 | 421 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 309.00 | 4 487.00 | 18 822.00 | 23 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 758.00 | 22 790.00 | 123 967.00 | 146 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 438 538.00 | 86 567.00 | 2 351 971.00 | 2 438 538.00 |
BZ Autres créances | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 942.00 | 36 943.00 | 881 998.00 | 918 942.00 |
CF Disponibilités | 576 087.00 | | 576 087.00 | 576 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 637.00 | | 48 637.00 | 48 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 286 849.00 | 150 789.00 | 4 136 059.00 | 4 286 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 149.00 | 387 442.00 | 4 320 707.00 | 4 708 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 086.00 | 550 048.00 | | 1 000 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 177.00 | 450 038.00 | | 418 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 263.00 | 1 330 086.00 | | 1 748 263.00 |
DP Provisions pour risques | 130 756.00 | 125 490.00 | | 130 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 756.00 | 125 490.00 | | 130 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 570.00 | 62 421.00 | | 57 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 496.00 | 2 000 000.00 | | 917 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 408.00 | 744 734.00 | | 929 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 889.00 | 340 689.00 | | 298 889.00 |
EA Autres dettes | 50 565.00 | 7 167.00 | | 50 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 756.00 | 252 282.00 | | 187 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 686.00 | 3 407 294.00 | | 2 441 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 707.00 | 4 862 871.00 | | 4 320 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 185.00 | 3 373 815.00 | | 2 423 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | 1 044.00 | | 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 360 149.00 | 4 651 828.00 | 7 011 978.00 | 2 360 149.00 |
FG Production vendue services | 68 673.00 | 43 280.00 | 111 953.00 | 68 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 428 823.00 | 4 695 108.00 | 7 123 932.00 | 2 428 823.00 |
FM Production stockée | | | -23 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 701 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 756.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 643 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 444.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 610.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 037.00 | 1 200.00 | | 8 037.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 234.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 234.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -234.00 | | -164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 180.00 | 54 000.00 | | 50 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 737.00 | 182 882.00 | | 140 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 294 989.00 | 8 392 591.00 | | 7 294 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 876 811.00 | 7 942 553.00 | | 6 876 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 177.00 | 450 038.00 | | 418 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 824.00 | 23 243.00 | | 23 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 163.00 | | 56 461.00 | 381 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 906.00 | 56 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 323.00 | 421 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 268 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 433.00 | | 3 389.00 | 93 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 571.00 | | 53 072.00 | 219 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 159.00 | | | 68 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 496.00 | 18 158.00 | | 218 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 610.00 | 5 701.00 | | 76 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 886.00 | 12 457.00 | | 141 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 491.00 | 130 757.00 | 125 491.00 | 125 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 898.00 | 27 279.00 | 27 898.00 | 27 898.00 |
6T Sur comptes clients | 70 888.00 | 15 679.00 | | 70 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 166.00 | 36 944.00 | 9 166.00 | 9 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 952.00 | 79 902.00 | 37 064.00 | 107 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 443.00 | 210 659.00 | 162 555.00 | 233 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 715.00 | 153 389.00 | |
UG ‐ Financières | | 36 944.00 | 9 166.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 409.00 | 929 409.00 | | 929 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 565.00 | 50 565.00 | | 50 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 756.00 | 187 756.00 | | 187 756.00 |
UP Prêts | 14 872.00 | 9 779.00 | 5 093.00 | 14 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 765.00 | 2 341 765.00 | | 2 341 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
VB T. V. A. | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 591.00 | 38 091.00 | 18 500.00 | 56 591.00 |
VI Groupe et associés | 917 496.00 | 917 496.00 | | 917 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 638.00 | 48 638.00 | | 48 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 973.00 | 2 631 530.00 | 6 443.00 | 2 637 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 686.00 | 2 423 186.00 | 18 500.00 | 2 441 686.00 |