| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 597.00 | 48 550.00 | 11 046.00 | 59 597.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 199.00 | 40 369.00 | 1 829.00 | 42 199.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 12 071.00 | 129.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 942.00 | 24 236.00 | 3 705.00 | 27 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 691.00 | 139 226.00 | 94 465.00 | 233 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 016.00 | | 51 016.00 | 51 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BF Prêts | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 508.00 | 264 454.00 | 212 053.00 | 476 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 203.00 | 1 905.00 | 19 297.00 | 21 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 253.00 | 20 125.00 | 132 127.00 | 152 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 694.00 | 70 888.00 | 1 811 806.00 | 1 882 694.00 |
BZ Autres créances | 141 088.00 | | 141 088.00 | 141 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 767 957.00 | 72 085.00 | 2 695 872.00 | 2 767 957.00 |
CF Disponibilités | 705 935.00 | | 705 935.00 | 705 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 695 121.00 | 165 004.00 | 5 530 117.00 | 5 695 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 629.00 | 429 458.00 | 5 742 170.00 | 6 171 629.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 263.00 | 1 000 086.00 | | 1 218 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 041.00 | 418 177.00 | | 133 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 737 805.00 | 1 748 263.00 | | 1 737 805.00 |
DP Provisions pour risques | 171 101.00 | 130 756.00 | | 171 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 101.00 | 130 756.00 | | 171 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 540.00 | 57 570.00 | | 1 562 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 764.00 | 917 496.00 | | 844 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 988.00 | 929 408.00 | | 766 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 258.00 | 298 889.00 | | 370 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
EA Autres dettes | 9 065.00 | 50 565.00 | | 9 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 656.00 | 187 756.00 | | 278 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 263.00 | 2 441 686.00 | | 3 833 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 170.00 | 4 320 707.00 | | 5 742 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 759 353.00 | 2 423 185.00 | | 3 759 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 091.00 | 979.00 | | 1 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 548 866.00 | 3 096 028.00 | 5 644 895.00 | 2 548 866.00 |
FG Production vendue services | 36 377.00 | 63 330.00 | 99 707.00 | 36 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 244.00 | 3 159 358.00 | 5 744 602.00 | 2 585 244.00 |
FM Production stockée | | | 5 494.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 931 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 874 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 031.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 670 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 676.00 | 8 037.00 | | 17 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17.00 | 70.00 | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 164.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 164.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | -164.00 | | 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 110.00 | 50 180.00 | | 33 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 726.00 | 140 737.00 | | 61 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 911.00 | 7 294 989.00 | | 5 935 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 870.00 | 6 876 811.00 | | 5 802 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 041.00 | 418 177.00 | | 133 041.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 22 350.00 | 23 824.00 | | 22 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 300.00 | | 64 593.00 | 421 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 386.00 | 48 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 386.00 | 476 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 821.00 | | 6 500.00 | 96 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 227.00 | | 56 623.00 | 268 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 252.00 | | 1 470.00 | 56 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 653.00 | 27 801.00 | | 236 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 311.00 | 6 609.00 | | 82 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 342.00 | 21 192.00 | | 154 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 757.00 | 109 817.00 | 69 472.00 | 130 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 279.00 | 22 031.00 | 27 279.00 | 27 279.00 |
6T Sur comptes clients | 86 567.00 | | 15 679.00 | 86 567.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 944.00 | 35 141.00 | | 36 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 790.00 | 57 172.00 | 42 958.00 | 150 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 547.00 | 166 989.00 | 112 430.00 | 281 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 849.00 | 112 431.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 385.00 | | 49 585.00 | 53 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 989.00 | 766 989.00 | | 766 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 013.00 | 152 013.00 | | 152 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 352.00 | 209 352.00 | | 209 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 656.00 | 278 656.00 | | 278 656.00 |
UP Prêts | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 806 946.00 | 1 806 946.00 | | 1 806 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VB T. V. A. | 110 144.00 | 110 144.00 | | 110 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 450.00 | 1 540 924.00 | 20 526.00 | 1 561 450.00 |
VI Groupe et associés | 791 379.00 | 791 379.00 | | 791 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 524 386.00 | | | 1 524 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 607.00 | 2 054 007.00 | 600.00 | 2 054 607.00 |
VW T.V.A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 264.00 | 3 759 353.00 | 70 111.00 | 3 833 264.00 |