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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 598.00 | 54 608.00 | 4 990.00 | 59 598.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 355.00 | 43 169.00 | 7 186.00 | 50 355.00 |
AN Terrains | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
AP Constructions | 18 642.00 | 12 500.00 | 6 142.00 | 18 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 340.00 | 31 392.00 | 74 948.00 | 106 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 077.00 | 158 759.00 | 89 318.00 | 248 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 813.00 | | 45 813.00 | 45 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 949.00 | 300 428.00 | 276 522.00 | 576 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 508.00 | 2 718.00 | 18 789.00 | 21 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 154.00 | 14 273.00 | 160 881.00 | 175 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 872.00 | | 2 455 872.00 | 2 455 872.00 |
BZ Autres créances | 133 775.00 | | 133 775.00 | 133 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 519 384.00 | | 1 519 384.00 | 1 519 384.00 |
CF Disponibilités | 194 924.00 | | 194 924.00 | 194 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 418.00 | | 64 418.00 | 64 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 690.00 | 16 991.00 | 4 548 699.00 | 4 565 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 142 640.00 | 317 419.00 | 4 825 220.00 | 5 142 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 751 305.00 | | | 751 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 394.00 | | | 348 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 613.00 | | | 1 494 613.00 |
DP Provisions pour risques | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 239.00 | | | 1 013 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 385.00 | | | 203 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 977.00 | | | 922 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 852.00 | | | 546 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 327.00 | | | 549 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 255 884.00 | | | 3 255 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 825 220.00 | | | 4 825 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 327 913.00 | | | 2 327 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 061 776.00 | | 7 061 776.00 | 7 061 776.00 |
FG Production vendue services | 165 979.00 | | 165 979.00 | 165 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 227 755.00 | | 7 227 755.00 | 7 227 755.00 |
FM Production stockée | | | 22 900.00 | |
FN Production immobilisée | | | 73 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 577 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 194 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 137.00 | |
GE Autres charges | | | 24 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 190 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 662.00 | | | 68 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 655 489.00 | | | 7 655 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 307 095.00 | | | 7 307 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 394.00 | | | 348 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 508.00 | | 192 250.00 | 476 508.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 904.00 | 43 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 808.00 | 576 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 905.00 | 422 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 321.00 | | 8 156.00 | 103 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 851.00 | | 176 216.00 | 324 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 337.00 | | 7 878.00 | 48 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 455.00 | 35 973.00 | | 264 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 920.00 | 8 857.00 | | 88 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 534.00 | 27 117.00 | | 175 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 101.00 | 53 708.00 | 150 087.00 | 171 101.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 031.00 | 48 398.00 | 53 438.00 | 22 031.00 |
6T Sur comptes clients | 70 888.00 | | 70 888.00 | 70 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 085.00 | | 72 085.00 | 72 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 004.00 | 48 398.00 | 196 411.00 | 165 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 106.00 | 102 107.00 | 346 498.00 | 336 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 700.00 | 274 413.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 407.00 | 72 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 455 872.00 | 2 455 872.00 | | 2 455 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 63 377.00 | 63 377.00 | | 63 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 418.00 | 64 418.00 | | 64 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 657 520.00 | 2 654 720.00 | 2 800.00 | 2 657 520.00 |