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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 285.00 | 37 285.00 | | 37 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 9 441.00 | 2 759.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 074.00 | 19 108.00 | 3 965.00 | 23 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 063.00 | 102 812.00 | 15 250.00 | 118 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 338.00 | 207 457.00 | 64 881.00 | 272 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 725.00 | 3 025.00 | 17 699.00 | 20 725.00 |
BN En cours de production de biens | 18 754.00 | | 18 754.00 | 18 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 167.00 | 21 997.00 | 115 169.00 | 137 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 339.00 | 171 686.00 | 2 005 652.00 | 2 177 339.00 |
BZ Autres créances | 326 486.00 | | 326 486.00 | 326 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 431 194.00 | | 1 431 194.00 | 1 431 194.00 |
CF Disponibilités | 1 205 233.00 | | 1 205 233.00 | 1 205 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 168.00 | 196 710.00 | 5 216 458.00 | 5 413 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 685 506.00 | 404 167.00 | 5 281 338.00 | 5 685 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 299.00 | 1 734 251.00 | | 2 000 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 748.00 | 266 048.00 | | 549 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 048.00 | 2 330 299.00 | | 2 880 048.00 |
DP Provisions pour risques | 188 139.00 | 122 601.00 | | 188 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 139.00 | 122 601.00 | | 188 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 864.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 853.00 | 65 441.00 | | 255 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 260.00 | 1 123 018.00 | | 1 471 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 681.00 | 291 221.00 | | 338 681.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 739.00 | 224 421.00 | | 140 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 150.00 | 1 704 965.00 | | 2 213 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 338.00 | 4 157 865.00 | | 5 281 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 150.00 | 1 704 965.00 | | 2 213 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 321.00 | 864.00 | | 2 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 334.00 | | 38 490.00 | 235 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 486.00 | 41 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 272 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 096.00 | | | 76 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 544.00 | | 8 794.00 | 144 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 29 696.00 | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 794.00 | 7 665.00 | | 199 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 354.00 | 742.00 | | 75 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 440.00 | 6 923.00 | | 124 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 601.00 | 188 139.00 | 122 601.00 | 122 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 903.00 | 25 024.00 | 39 903.00 | 39 903.00 |
6T Sur comptes clients | 176 051.00 | 27 100.00 | 31 465.00 | 176 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 954.00 | 52 124.00 | 71 368.00 | 215 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 338 555.00 | 240 263.00 | 193 969.00 | 338 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 240 263.00 | 193 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 471 261.00 | 1 471 261.00 | | 1 471 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 443.00 | 185 443.00 | | 185 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 556.00 | 117 556.00 | | 117 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 988 289.00 | | | 1 988 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 050.00 | | | 189 050.00 |
VB T. V. A. | 251 356.00 | | | 251 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VI Groupe et associés | 255 853.00 | 255 853.00 | | 255 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 896.00 | | | 37 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 653.00 | 34 653.00 | | 34 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 148.00 | | | 34 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 441.00 | 2 600 091.00 | 1 350.00 | 2 601 441.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 151.00 | 2 213 151.00 | | 2 213 151.00 |