| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 097.00 | 37 799.00 | 15 298.00 | 53 097.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AP Constructions | 12 200.00 | 10 328.00 | 1 872.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 928.00 | 21 145.00 | 2 782.00 | 23 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 025.00 | 110 411.00 | 68 614.00 | 179 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 030.00 | | 40 030.00 | 40 030.00 |
BF Prêts | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 162.00 | 218 495.00 | 162 667.00 | 381 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 626.00 | 4 068.00 | 16 558.00 | 20 626.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 743.00 | 23 830.00 | 146 913.00 | 170 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 610.00 | 70 888.00 | 2 144 722.00 | 2 215 610.00 |
BZ Autres créances | 253 752.00 | | 253 752.00 | 253 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 664 424.00 | 9 165.00 | 1 655 258.00 | 1 664 424.00 |
CF Disponibilités | 425 422.00 | | 425 422.00 | 425 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 576.00 | | 57 576.00 | 57 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 156.00 | 107 951.00 | 4 700 204.00 | 4 808 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 318.00 | 326 447.00 | 4 862 871.00 | 5 189 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 550 048.00 | 2 000 299.00 | | 550 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 038.00 | 549 748.00 | | 450 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 086.00 | 2 880 048.00 | | 1 330 086.00 |
DP Provisions pour risques | 125 490.00 | 188 139.00 | | 125 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 490.00 | 188 139.00 | | 125 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 421.00 | 2 321.00 | | 62 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 255 853.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 734.00 | 1 471 260.00 | | 744 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 689.00 | 338 681.00 | | 340 689.00 |
EA Autres dettes | 7 167.00 | 4 295.00 | | 7 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 282.00 | 140 739.00 | | 252 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 407 294.00 | 2 213 150.00 | | 3 407 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 871.00 | 5 281 338.00 | | 4 862 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 373 815.00 | 2 213 150.00 | | 3 373 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 2 321.00 | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 077 738.00 | 4 780 483.00 | 7 858 221.00 | 3 077 738.00 |
FG Production vendue services | 82 135.00 | 96 105.00 | 178 240.00 | 82 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 873.00 | 4 876 588.00 | 8 036 461.00 | 3 159 873.00 |
FM Production stockée | | | 33 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 386 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 586 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 037.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 125 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 898.00 | |
GE Autres charges | | | 98 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 193.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 6 331.00 | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 52.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 926.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 926.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -926.00 | | -234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 000.00 | 66 080.00 | | 54 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 882.00 | 295 682.00 | | 182 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 392 591.00 | 7 631 678.00 | | 8 392 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 942 553.00 | 7 081 929.00 | | 7 942 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 038.00 | 549 748.00 | | 450 038.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 243.00 | 22 692.00 | | 23 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 338.00 | | 115 046.00 | 272 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 222.00 | 68 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 381 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 096.00 | | 15 812.00 | 76 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 338.00 | | 66 234.00 | 153 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 380.00 | | 33 000.00 | 41 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 458.00 | 11 038.00 | | 207 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 096.00 | 514.00 | | 76 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 362.00 | 10 524.00 | | 131 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 139.00 | 125 491.00 | 188 139.00 | 188 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 024.00 | 27 898.00 | 25 024.00 | 25 024.00 |
6T Sur comptes clients | 171 686.00 | | 100 798.00 | 171 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 166.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 710.00 | 37 064.00 | 125 822.00 | 196 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 849.00 | 162 555.00 | 313 961.00 | 384 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 389.00 | 313 961.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 166.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 735.00 | 744 735.00 | | 744 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 010.00 | 129 010.00 | | 129 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 282.00 | 252 282.00 | | 252 282.00 |
UP Prêts | 26 778.00 | 11 906.00 | 14 872.00 | 26 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 139 863.00 | 2 139 863.00 | | 2 139 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VB T. V. A. | 108 320.00 | 108 320.00 | | 108 320.00 |
VC Groupe et associés | 100 513.00 | 100 513.00 | | 100 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 377.00 | 27 898.00 | 33 479.00 | 61 377.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 299.00 | | | 71 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 555 068.00 | 2 538 846.00 | 16 222.00 | 2 555 068.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 407 295.00 | 3 373 816.00 | 33 479.00 | 3 407 295.00 |