| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 12 172.00 | 8 328.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 554.00 | 48 713.00 | 24 840.00 | 73 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 347.00 | | 36 347.00 | 36 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 661.00 | 116 523.00 | 77 138.00 | 193 661.00 |
BT Marchandises | 68 665.00 | | 68 665.00 | 68 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 605.00 | 300 224.00 | 682 381.00 | 982 605.00 |
BZ Autres créances | 297 922.00 | | 297 922.00 | 297 922.00 |
CF Disponibilités | 1 818 628.00 | | 1 818 628.00 | 1 818 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 176 471.00 | 300 224.00 | 2 876 246.00 | 3 176 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 132.00 | 416 748.00 | 2 953 384.00 | 3 370 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 583.00 | -27 003.00 | | -138 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 745.00 | -111 580.00 | | 38 745.00 |
DL TOTAL (I) | 904 856.00 | 866 111.00 | | 904 856.00 |
DP Provisions pour risques | 37 262.00 | 98 135.00 | | 37 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 527.00 | 225 209.00 | | 228 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 789.00 | 323 344.00 | | 265 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 949.00 | 6 447.00 | | 78 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 775.00 | 529 226.00 | | 417 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 212.00 | 397 663.00 | | 346 212.00 |
EA Autres dettes | 939 803.00 | 654 510.00 | | 939 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 739.00 | 1 587 847.00 | | 1 782 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 384.00 | 2 777 302.00 | | 2 953 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 694.00 | | 1 082 694.00 | 1 082 694.00 |
FG Production vendue services | 3 684 244.00 | | 3 684 244.00 | 3 684 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 766 938.00 | | 4 766 938.00 | 4 766 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 952 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 262 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 189.00 | |
GE Autres charges | | | 133 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 255.00 | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 925.00 | 4 134.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 4 389.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -4 389.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 978.00 | -41 038.00 | | -42 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 445.00 | 5 107 238.00 | | 4 952 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 700.00 | 5 218 818.00 | | 4 913 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 745.00 | -111 580.00 | | 38 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 751.00 | | 3 133.00 | 195 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 302.00 | 36 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 223.00 | 193 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 921.00 | 149 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 077.00 | | 1 536.00 | 150 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 052.00 | | 1 597.00 | 38 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 312.00 | 17 207.00 | 996.00 | 100 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 312.00 | 17 207.00 | 996.00 | 100 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 323 344.00 | 24 151.00 | 81 706.00 | 323 344.00 |
6T Sur comptes clients | 369 201.00 | | 68 977.00 | 369 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 201.00 | | 68 977.00 | 369 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 545.00 | 24 151.00 | 150 683.00 | 692 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 189.00 | 150 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 962.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 775.00 | 417 775.00 | | 417 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 951.00 | 58 951.00 | | 58 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 726.00 | 120 726.00 | | 120 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 803.00 | 939 803.00 | | 939 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 347.00 | 97.00 | | 36 347.00 |
UX Autres créances clients | 622 336.00 | | | 622 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 269.00 | | | 360 269.00 |
VB T. V. A. | 184 033.00 | | | 184 033.00 |
VC Groupe et associés | 84 016.00 | | | 84 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 875.00 | 1 280 624.00 | 36 250.00 | 1 316 875.00 |
VW T.V.A. | 166 435.00 | 166 435.00 | | 166 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 782 739.00 | 1 782 739.00 | | 1 782 739.00 |