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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 791.00 | 80 655.00 | 10 136.00 | 90 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 63 078.00 | 7 810.00 | 70 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 496.00 | 164 233.00 | 64 264.00 | 228 496.00 |
BT Marchandises | 77 329.00 | | 77 329.00 | 77 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 073.00 | | 765 073.00 | 765 073.00 |
BZ Autres créances | 364 978.00 | | 364 978.00 | 364 978.00 |
CF Disponibilités | 2 213 949.00 | | 2 213 949.00 | 2 213 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 082.00 | | 3 426 082.00 | 3 426 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 578.00 | 164 233.00 | 3 490 345.00 | 3 654 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 721.00 | -9 537.00 | | -8 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 538.00 | 815.00 | | -1 538.00 |
DL TOTAL (I) | 994 434.00 | 995 973.00 | | 994 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 262.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 296 365.00 | 284 470.00 | | 296 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 365.00 | 321 732.00 | | 296 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720.00 | 84 106.00 | | 6 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 901.00 | 396 642.00 | | 581 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 189.00 | 402 035.00 | | 341 189.00 |
EA Autres dettes | 1 269 736.00 | 943 730.00 | | 1 269 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 546.00 | 1 826 513.00 | | 2 199 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 345.00 | 3 144 218.00 | | 3 490 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 767 084.00 | | 767 084.00 | 767 084.00 |
FG Production vendue services | 3 933 296.00 | | 3 933 296.00 | 3 933 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 700 381.00 | | 4 700 381.00 | 4 700 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 093 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 832.00 | |
GE Autres charges | | | 344 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 136.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | 91.00 | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | 3 427.00 | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | -3 427.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 859.00 | 1 436.00 | | 12 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 093 144.00 | 4 865 176.00 | | 5 093 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 094 682.00 | 4 864 361.00 | | 5 094 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 538.00 | 815.00 | | -1 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 604.00 | | 670.00 | 232 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 228 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 182 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 287.00 | | 670.00 | 186 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 957.00 | 9 396.00 | 4 121.00 | 158 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 957.00 | 9 396.00 | 4 121.00 | 158 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 732.00 | 19 116.00 | 44 483.00 | 321 732.00 |
6T Sur comptes clients | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 224.00 | | 300 224.00 | 300 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 956.00 | 19 116.00 | 344 707.00 | 621 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 901.00 | 581 901.00 | | 581 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 636.00 | 63 636.00 | | 63 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 411.00 | 1 260 411.00 | | 1 260 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
UX Autres créances clients | 773 610.00 | 773 610.00 | | 773 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VB T. V. A. | 300 899.00 | 300 899.00 | | 300 899.00 |
VC Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VI Groupe et associés | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | 6 571.00 | | 11 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 499.00 | 1 130 051.00 | 38 696.00 | 1 173 499.00 |
VW T.V.A. | 170 544.00 | 170 544.00 | | 170 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 546.00 | 2 199 546.00 | | 2 199 546.00 |