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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 791.00 | 86 344.00 | 4 447.00 | 90 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 65 146.00 | 5 743.00 | 70 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 496.00 | 171 989.00 | 56 508.00 | 228 496.00 |
BT Marchandises | 81 288.00 | | 81 288.00 | 81 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 312.00 | | 1 332 312.00 | 1 332 312.00 |
BZ Autres créances | 253 830.00 | | 253 830.00 | 253 830.00 |
CF Disponibilités | 1 556 323.00 | | 1 556 323.00 | 1 556 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 758.00 | | 3 226 758.00 | 3 226 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 455 254.00 | 171 989.00 | 3 283 265.00 | 3 455 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 063.00 | -8 721.00 | | -2 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 310.00 | -1 538.00 | | 129 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 942.00 | 994 434.00 | | 1 131 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 589.00 | 296 365.00 | | 307 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 589.00 | 296 365.00 | | 307 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | 6 720.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 616.00 | 581 901.00 | | 883 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 219.00 | 341 189.00 | | 415 219.00 |
EA Autres dettes | 542 075.00 | 1 269 736.00 | | 542 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 734.00 | 2 199 546.00 | | 1 843 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 265.00 | 3 490 345.00 | | 3 283 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 245.00 | | 766 245.00 | 766 245.00 |
FG Production vendue services | 4 916 401.00 | | 4 916 401.00 | 4 916 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 682 646.00 | | 5 682 646.00 | 5 682 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 744 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 109.00 | | 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 766.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | -766.00 | | -730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 934.00 | | | 35 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 577.00 | 12 859.00 | | 71 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 744 544.00 | 5 093 144.00 | | 5 744 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 233.00 | 5 094 682.00 | | 5 615 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 310.00 | -1 538.00 | | 129 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 496.00 | | | 228 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 178.00 | | | 182 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 233.00 | 7 756.00 | | 164 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 233.00 | 7 756.00 | | 164 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 365.00 | 15 132.00 | 3 908.00 | 296 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 365.00 | 15 132.00 | 3 908.00 | 296 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 908.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 616.00 | 883 616.00 | | 883 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 378.00 | 92 378.00 | | 92 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 770.00 | 489 770.00 | | 489 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 849.00 | 1 340 849.00 | | 1 340 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 604.00 | 18 604.00 | | 18 604.00 |
VB T. V. A. | 189 517.00 | 189 517.00 | | 189 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 842.00 | 1 589 146.00 | 38 696.00 | 1 627 842.00 |
VW T.V.A. | 202 545.00 | 202 545.00 | | 202 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 734.00 | 1 843 734.00 | | 1 843 734.00 |