| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 245.00 | 255.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 671.00 | 69 919.00 | 25 752.00 | 95 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 58 247.00 | 12 641.00 | 70 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 614.00 | 148 411.00 | 96 203.00 | 244 614.00 |
BT Marchandises | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 967 110.00 | 300 224.00 | 666 885.00 | 967 110.00 |
BZ Autres créances | 406 535.00 | | 406 535.00 | 406 535.00 |
CF Disponibilités | 1 776 300.00 | | 1 776 300.00 | 1 776 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 206 546.00 | 300 224.00 | 2 906 321.00 | 3 206 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 160.00 | 448 636.00 | 3 002 524.00 | 3 451 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 506.00 | -99 838.00 | | -45 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | 54 332.00 | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 995 157.00 | 959 188.00 | | 995 157.00 |
DP Provisions pour risques | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 005.00 | 247 941.00 | | 282 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 267.00 | 285 203.00 | | 319 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 372.00 | 29 156.00 | | 20 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 027.00 | 394 943.00 | | 511 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 154.00 | 354 336.00 | | 354 154.00 |
EA Autres dettes | 802 547.00 | 877 786.00 | | 802 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 100.00 | 1 656 221.00 | | 1 688 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 524.00 | 2 900 612.00 | | 3 002 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 083.00 | | 981 083.00 | 981 083.00 |
FG Production vendue services | 4 171 433.00 | | 4 171 433.00 | 4 171 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 152 516.00 | | 5 152 516.00 | 5 152 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 802 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 364.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 518.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 045.00 | 3 391.00 | | 2 045.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 2 127.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 464.00 | 5 518.00 | | 2 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | -5 518.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 559.00 | -46 678.00 | | -41 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 187 359.00 | 4 518 494.00 | | 5 187 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 390.00 | 4 464 162.00 | | 5 151 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 969.00 | 54 332.00 | | 35 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 747.00 | | 17 927.00 | 228 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061.00 | 244 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 061.00 | 187 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 192.00 | | 17 927.00 | 171 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 689.00 | 20 364.00 | 1 641.00 | 129 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 689.00 | 20 364.00 | 1 641.00 | 129 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 203.00 | | 34 064.00 | 285 203.00 |
6T Sur comptes clients | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 427.00 | | 34 064.00 | 585 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 518.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 546.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 027.00 | 511 027.00 | | 511 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 504.00 | 59 504.00 | | 59 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 005.00 | 83 005.00 | | 83 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802 547.00 | 802 547.00 | | 802 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
UX Autres créances clients | 615 378.00 | 615 378.00 | | 615 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 269.00 | 360 269.00 | | 360 269.00 |
VB T. V. A. | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
VC Groupe et associés | 172 253.00 | 172 253.00 | | 172 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 577.00 | 1 373 645.00 | 49 933.00 | 1 423 577.00 |
VW T.V.A. | 187 130.00 | 187 130.00 | | 187 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 100.00 | 1 688 100.00 | | 1 688 100.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |