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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 899.00 | 77 795.00 | 17 104.00 | 94 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 888.00 | 60 663.00 | 10 225.00 | 70 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 604.00 | 158 957.00 | 73 647.00 | 232 604.00 |
BT Marchandises | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 067 280.00 | 300 224.00 | 767 055.00 | 1 067 280.00 |
BZ Autres créances | 382 281.00 | | 382 281.00 | 382 281.00 |
CF Disponibilités | 1 864 767.00 | | 1 864 767.00 | 1 864 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 370 795.00 | 300 224.00 | 3 070 571.00 | 3 370 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 603 400.00 | 459 182.00 | 3 144 218.00 | 3 603 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 537.00 | -45 506.00 | | -9 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 35 969.00 | | 815.00 |
DL TOTAL (I) | 995 973.00 | 995 157.00 | | 995 973.00 |
DP Provisions pour risques | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 470.00 | 282 005.00 | | 284 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 732.00 | 319 267.00 | | 321 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 106.00 | 20 372.00 | | 84 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 642.00 | 511 027.00 | | 396 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 035.00 | 354 154.00 | | 402 035.00 |
EA Autres dettes | 943 730.00 | 802 547.00 | | 943 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 826 513.00 | 1 688 100.00 | | 1 826 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 144 218.00 | 3 002 524.00 | | 3 144 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 687 886.00 | | 687 886.00 | 687 886.00 |
FG Production vendue services | 4 128 747.00 | | 4 128 747.00 | 4 128 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 816 633.00 | | 4 816 633.00 | 4 816 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 865 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 530 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 694.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 2 045.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91.00 | 419.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 427.00 | 2 464.00 | | 3 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 427.00 | -2 464.00 | | -3 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | -41 559.00 | | 1 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 865 176.00 | 5 187 359.00 | | 4 865 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 864 361.00 | 5 151 390.00 | | 4 864 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 815.00 | 35 969.00 | | 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 614.00 | | 514.00 | 244 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 237.00 | 38 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 523.00 | 232 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 186 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 059.00 | | 514.00 | 187 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 411.00 | 11 741.00 | 1 195.00 | 148 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 411.00 | 11 741.00 | 1 195.00 | 148 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 267.00 | 25 646.00 | 23 181.00 | 319 267.00 |
6T Sur comptes clients | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 491.00 | 25 646.00 | 23 181.00 | 619 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 694.00 | 23 181.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 642.00 | 396 642.00 | | 396 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 459.00 | 100 459.00 | | 100 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943 730.00 | 943 730.00 | | 943 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 696.00 | | 38 696.00 | 38 696.00 |
UX Autres créances clients | 715 547.00 | 715 547.00 | | 715 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 269.00 | 360 269.00 | | 360 269.00 |
VB T. V. A. | 210 667.00 | 210 667.00 | | 210 667.00 |
VC Groupe et associés | 136 379.00 | 136 379.00 | | 136 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 106.00 | 84 106.00 | | 84 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 488 256.00 | 1 449 560.00 | 38 696.00 | 1 488 256.00 |
VW T.V.A. | 209 948.00 | 209 948.00 | | 209 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 513.00 | 1 826 513.00 | | 1 826 513.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |