| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 20 500.00 | 16 271.00 | 4 229.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 715.00 | 57 520.00 | 25 194.00 | 82 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 978.00 | 55 897.00 | 12 081.00 | 67 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 933.00 | | 49 933.00 | 49 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 747.00 | 129 689.00 | 99 059.00 | 228 747.00 |
BT Marchandises | 59 528.00 | | 59 528.00 | 59 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 852.00 | | 8 852.00 | 8 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 286.00 | 300 224.00 | 612 061.00 | 912 286.00 |
BZ Autres créances | 369 075.00 | | 369 075.00 | 369 075.00 |
CF Disponibilités | 1 752 037.00 | | 1 752 037.00 | 1 752 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 778.00 | 300 224.00 | 2 801 553.00 | 3 101 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 525.00 | 429 913.00 | 2 900 612.00 | 3 330 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 694.00 | 14 694.00 | | 14 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 838.00 | -138 583.00 | | -99 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 332.00 | 38 745.00 | | 54 332.00 |
DL TOTAL (I) | 959 188.00 | 904 856.00 | | 959 188.00 |
DP Provisions pour risques | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 941.00 | 228 527.00 | | 247 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 203.00 | 265 789.00 | | 285 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 156.00 | 78 949.00 | | 29 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 943.00 | 417 775.00 | | 394 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 336.00 | 346 212.00 | | 354 336.00 |
EA Autres dettes | 877 786.00 | 939 803.00 | | 877 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 656 221.00 | 1 782 739.00 | | 1 656 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 612.00 | 2 953 384.00 | | 2 900 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 996.00 | | 836 996.00 | 836 996.00 |
FG Production vendue services | 3 643 847.00 | | 3 643 847.00 | 3 643 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 480 843.00 | | 4 480 843.00 | 4 480 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 515 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 315 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 762.00 | |
GE Autres charges | | | 1 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 391.00 | 374.00 | | 3 391.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 127.00 | 925.00 | | 2 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 518.00 | 1 300.00 | | 5 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 518.00 | -1 300.00 | | -5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 678.00 | -42 978.00 | | -46 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 518 494.00 | 4 952 445.00 | | 4 518 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464 162.00 | 4 913 700.00 | | 4 464 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 332.00 | 38 745.00 | | 54 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 661.00 | | 41 966.00 | 193 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 597.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 597.00 | 49 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 228 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 282.00 | 171 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 692.00 | | 26 783.00 | 149 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 347.00 | | 15 183.00 | 36 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 523.00 | 16 321.00 | 3 155.00 | 116 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 523.00 | 16 321.00 | 3 155.00 | 116 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 789.00 | 19 473.00 | 59.00 | 265 789.00 |
6T Sur comptes clients | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 224.00 | | | 300 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 013.00 | 19 473.00 | 59.00 | 566 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 762.00 | 59.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 943.00 | 394 943.00 | | 394 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 209.00 | 65 209.00 | | 65 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 145.00 | 113 145.00 | | 113 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 786.00 | 877 786.00 | | 877 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
UX Autres créances clients | 552 017.00 | | | 552 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 360 269.00 | | | 360 269.00 |
VB T. V. A. | 202 135.00 | | | 202 135.00 |
VC Groupe et associés | 130 694.00 | | | 130 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 156.00 | 29 156.00 | | 29 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 537.00 | | | 12 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 293.00 | 1 281 361.00 | 49 933.00 | 1 331 293.00 |
VW T.V.A. | 172 304.00 | 172 304.00 | | 172 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 221.00 | 1 656 221.00 | | 1 656 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |