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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
AN Terrains | 32 704.00 | 8 372.00 | 24 332.00 | 32 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 753.00 | 12 948.00 | 1 805.00 | 14 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 990.00 | 89 101.00 | 13 889.00 | 102 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 292.00 | 111 020.00 | 85 272.00 | 196 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 679.00 | | 87 679.00 | 87 679.00 |
BN En cours de production de biens | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 306.00 | | 70 306.00 | 70 306.00 |
BZ Autres créances | 51 933.00 | | 51 933.00 | 51 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 225.00 | | 325 225.00 | 325 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 518.00 | 111 020.00 | 410 498.00 | 521 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 174 877.00 | | | 174 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
DL TOTAL (I) | 216 984.00 | | | 216 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | | | 93 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 570.00 | | | 78 570.00 |
EA Autres dettes | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 514.00 | | | 193 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 498.00 | | | 410 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 657.00 | | | 137 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 379.00 | | 1 097 379.00 | 1 097 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 379.00 | | 1 097 379.00 | 1 097 379.00 |
FM Production stockée | | | -34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 021.00 | | | 27 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 367.00 | | | 1 071 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 645.00 | | | 1 037 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 593.00 | | 3 858.00 | 193 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 196 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 150 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 746.00 | | 3 858.00 | 147 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 993.00 | 9 185.00 | 1 158.00 | 102 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 393.00 | 9 185.00 | 1 158.00 | 102 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 496.00 | 93 496.00 | | 93 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 414.00 | 14 414.00 | | 14 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 178.00 | 40 178.00 | | 40 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 70 306.00 | | | 70 306.00 |
VB T. V. A. | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VC Groupe et associés | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 342.00 | 10 485.00 | 5 857.00 | 16 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
VP Divers | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 048.00 | 128 652.00 | 396.00 | 129 048.00 |
VW T.V.A. | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 825.00 | 184 968.00 | 5 857.00 | 190 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
ST Autres comptes | 89 320.00 | | | 89 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 849.00 | | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 705.00 | | | 123 705.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 503.00 | | | 114 503.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 465.00 | | | 112 465.00 |