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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 4 867.00 | 1 515.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
AN Terrains | 32 704.00 | 14 252.00 | 18 452.00 | 32 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 529.00 | 12 911.00 | 619.00 | 13 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 785.00 | 92 775.00 | 80 010.00 | 172 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 647.00 | 124 805.00 | 150 842.00 | 275 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
BN En cours de production de biens | 91 052.00 | | 91 052.00 | 91 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 713.00 | | 137 713.00 | 137 713.00 |
BZ Autres créances | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 160 281.00 | | 160 281.00 | 160 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 869.00 | | 562 869.00 | 562 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 515.00 | 124 805.00 | 713 711.00 | 838 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 394.00 | | | 229 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
DL TOTAL (I) | 466 633.00 | | | 466 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | | | 107 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 078.00 | | | 247 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 711.00 | | | 713 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 785.00 | | 1 316 785.00 | 1 316 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 785.00 | | 1 316 785.00 | 1 316 785.00 |
FM Production stockée | | | 51 456.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 420.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 885.00 | | | 1 377 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 409.00 | | | 1 291 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 476.00 | | | 86 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 864.00 | | 52 242.00 | 244 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 459.00 | 275 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 459.00 | 219 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 235.00 | | 47 242.00 | 193 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 5 000.00 | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 843.00 | 25 420.00 | 21 459.00 | 120 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940.00 | 1 928.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 904.00 | 23 493.00 | 21 459.00 | 117 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 631.00 | 107 631.00 | | 107 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 123.00 | 38 123.00 | | 38 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
VB T. V. A. | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
VC Groupe et associés | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 052.00 | 30 642.00 | 33 411.00 | 64 052.00 |
VI Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 162.00 | | | 25 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 764.00 | 224 367.00 | 396.00 | 224 764.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 840.00 | 206 428.00 | 33 411.00 | 239 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
ST Autres comptes | 92 881.00 | | | 92 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 324.00 | | | 19 324.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 673.00 | | | 673.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 890.00 | | | 890.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 771.00 | | | 142 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 322.00 | | | 137 322.00 |
ZE Dividendes | 920.00 | | | 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 270.00 | | | 125 270.00 |