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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
AN Terrains | 32 704.00 | 17 089.00 | 15 615.00 | 32 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 529.00 | 15 573.00 | 14 957.00 | 30 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 267.00 | 128 422.00 | 73 845.00 | 202 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 179.00 | 167 466.00 | 154 713.00 | 322 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 892.00 | | 109 892.00 | 109 892.00 |
BN En cours de production de biens | 78 500.00 | | 78 500.00 | 78 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 427.00 | | 226 427.00 | 226 427.00 |
BZ Autres créances | 68 869.00 | | 68 869.00 | 68 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 154 181.00 | | 154 181.00 | 154 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 860.00 | | 655 860.00 | 655 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 040.00 | 167 466.00 | 810 574.00 | 978 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 283 792.00 | | | 283 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 382.00 | | | 117 382.00 |
DL TOTAL (I) | 558 236.00 | | | 558 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 088.00 | | | 146 088.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 337.00 | | | 252 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 574.00 | | | 810 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 813.00 | | | 236 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 629.00 | | 37 550.00 | 284 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 000.00 | | 37 500.00 | 228 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 396.00 | | 50.00 | 5 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 754.00 | 28 713.00 | | 138 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 371.00 | 28 713.00 | | 132 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 424.00 | 58 424.00 | | 58 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 226 427.00 | 226 427.00 | | 226 427.00 |
VB T. V. A. | 29 269.00 | 29 269.00 | | 29 269.00 |
VC Groupe et associés | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 021.00 | 19 496.00 | 15 524.00 | 35 021.00 |
VI Groupe et associés | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 848.00 | | | 27 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 853.00 | 306 457.00 | 396.00 | 306 853.00 |
VW T.V.A. | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 837.00 | 236 313.00 | 15 524.00 | 251 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
ST Autres comptes | 87 715.00 | | | 87 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
YT Sous‐traitance | 847.00 | | | 847.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 495.00 | | | 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 495.00 | | | 164 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 910.00 | | | 151 910.00 |
ZE Dividendes | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 833.00 | | | 119 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |