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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 1 012.00 | 5 370.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
AN Terrains | 32 704.00 | 10 332.00 | 22 372.00 | 32 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 753.00 | 13 615.00 | 1 138.00 | 14 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 596.00 | 81 263.00 | 29 333.00 | 110 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 681.00 | 106 222.00 | 103 459.00 | 209 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 691.00 | | 85 691.00 | 85 691.00 |
BN En cours de production de biens | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 006.00 | | 185 006.00 | 185 006.00 |
BZ Autres créances | 57 899.00 | | 57 899.00 | 57 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 75 577.00 | | 75 577.00 | 75 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 809.00 | | 425 809.00 | 425 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 490.00 | 106 222.00 | 529 268.00 | 635 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 195 599.00 | | | 195 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
DL TOTAL (I) | 278 493.00 | | | 278 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | | | 113 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 994.00 | | | 95 994.00 |
EA Autres dettes | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 775.00 | | | 250 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 268.00 | | | 529 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 627.00 | | | 235 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 199 277.00 | | 1 199 277.00 | 1 199 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 277.00 | | 1 199 277.00 | 1 199 277.00 |
FM Production stockée | | | -27 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 159.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 570.00 | | | 1 191 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 061.00 | | | 1 117 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 509.00 | | | 74 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 292.00 | | 27 520.00 | 196 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 131.00 | 209 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 131.00 | 158 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 450.00 | | 5 783.00 | 45 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 446.00 | | 21 737.00 | 150 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 020.00 | 9 159.00 | 13 957.00 | 111 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 412.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 420.00 | 8 747.00 | 13 957.00 | 110 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 617.00 | 113 617.00 | | 113 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 185 006.00 | | | 185 006.00 |
VB T. V. A. | 19 312.00 | | | 19 312.00 |
VC Groupe et associés | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 413.00 | 11 265.00 | 15 148.00 | 26 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
VP Divers | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 540.00 | | | 25 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 797.00 | 249 401.00 | 396.00 | 249 797.00 |
VW T.V.A. | 26 863.00 | 26 863.00 | | 26 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 775.00 | 235 627.00 | 15 148.00 | 250 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
ST Autres comptes | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 533.00 | | | 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 329.00 | | | 119 329.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 195.00 | | | 117 195.00 |