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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 383.00 | 2 940.00 | 3 443.00 | 6 383.00 |
AH Fonds commercial | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
AN Terrains | 32 704.00 | 12 292.00 | 20 412.00 | 32 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 203.00 | 12 732.00 | 471.00 | 13 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 328.00 | 92 880.00 | 54 448.00 | 147 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 864.00 | 120 843.00 | 124 020.00 | 244 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 627.00 | | 85 627.00 | 85 627.00 |
BN En cours de production de biens | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 316.00 | | 187 316.00 | 187 316.00 |
BZ Autres créances | 79 770.00 | | 79 770.00 | 79 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CF Disponibilités | 120 511.00 | | 120 511.00 | 120 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 809.00 | | 522 809.00 | 522 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 673.00 | 120 843.00 | 646 830.00 | 767 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 108.00 | | | 257 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
DL TOTAL (I) | 380 977.00 | | | 380 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 366.00 | | | 8 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 331.00 | | | 98 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 853.00 | | | 265 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 830.00 | | | 646 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 345 470.00 | | 1 345 470.00 | 1 345 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 470.00 | | 1 345 470.00 | 1 345 470.00 |
FM Production stockée | | | 28 296.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 172.00 | |
GE Autres charges | | | 8 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 753.00 | | | 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 839.00 | | | 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 839.00 | | | 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 539.00 | | | 35 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 732.00 | | | 1 379 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 249.00 | | | 1 264 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 484.00 | | | 115 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 681.00 | | 36 732.00 | 209 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 244 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 193 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 052.00 | | 36 732.00 | 158 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 217.00 | 115 217.00 | | 115 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 840.00 | 39 840.00 | | 39 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
UX Autres créances clients | 187 316.00 | 187 316.00 | | 187 316.00 |
VB T. V. A. | 38 056.00 | 38 056.00 | | 38 056.00 |
VC Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 938.00 | 16 613.00 | 27 325.00 | 43 938.00 |
VI Groupe et associés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VP Divers | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 887.00 | 26 887.00 | | 26 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 452.00 | 272 055.00 | 396.00 | 272 452.00 |
VW T.V.A. | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 853.00 | 238 528.00 | 27 325.00 | 265 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
ST Autres comptes | 88 246.00 | | | 88 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
YT Sous‐traitance | 316.00 | | | 316.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 110.00 | | | 141 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 937.00 | | | 129 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 446.00 | | | 125 446.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |