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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 1 279.00 | 1 925.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 58 345.00 | 4 766.00 | 53 578.00 | 58 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 69.00 | 622.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 593.00 | 189 714.00 | 8 878.00 | 198 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | 14 535.00 | 14 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 085.00 | 195 829.00 | 186 255.00 | 382 085.00 |
BT Marchandises | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 408.00 | | 75 408.00 | 75 408.00 |
BZ Autres créances | 122 786.00 | | 122 786.00 | 122 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 242 981.00 | | 242 981.00 | 242 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 538.00 | | 39 538.00 | 39 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 009.00 | | 633 009.00 | 633 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 094.00 | 195 829.00 | 819 265.00 | 1 015 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 89 947.00 | | | 89 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DL TOTAL (I) | 124 674.00 | | | 124 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 062.00 | | | 90 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 451 461.00 | | | 451 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 249.00 | | | 77 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 545.00 | | | 67 545.00 |
EA Autres dettes | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 591.00 | | | 694 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 265.00 | | | 819 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 869.00 | | | 178 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 615.00 | | | 368 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 160.00 | | | 244 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 710.00 | 11 120.00 | | 184 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211.00 | 1 068.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 500.00 | 10 051.00 | | 184 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
UX Autres créances clients | 75 409.00 | | | 75 409.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VC Groupe et associés | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 270.00 | 237 734.00 | 145 351.00 | 252 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 129.00 | 178 869.00 | 64 260.00 | 243 129.00 |