| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 1 410.00 | 5 390.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 74 213.00 | 20 980.00 | 53 233.00 | 74 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 059.00 | 195 582.00 | 25 477.00 | 221 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 326.00 | 218 664.00 | 198 662.00 | 417 326.00 |
BT Marchandises | 249 720.00 | | 249 720.00 | 249 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
BZ Autres créances | 101 195.00 | | 101 195.00 | 101 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 945 057.00 | | 945 057.00 | 945 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 874.00 | | 1 358 874.00 | 1 358 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 200.00 | 218 664.00 | 1 557 536.00 | 1 776 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 157 915.00 | 148 365.00 | | 157 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 585.00 | 109 550.00 | | 127 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 304 381.00 | 279 538.00 | | 304 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 417.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 011.00 | 64 431.00 | | 3 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 718 901.00 | 529 715.00 | | 718 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 288.00 | 87 987.00 | | 92 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 307.00 | 195 714.00 | | 179 307.00 |
EA Autres dettes | 6 634.00 | 3 575.00 | | 6 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 155.00 | 1 131 839.00 | | 1 253 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 536.00 | 1 411 378.00 | | 1 557 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 535 116.00 | |
FG Production vendue services | | | 297 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 832 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 669.00 | 1 591.00 | | 6 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 306.00 | 7 743.00 | | 34 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 975.00 | 9 334.00 | | 40 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 216.00 | 7 215.00 | | 18 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 216.00 | 7 285.00 | | 18 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 759.00 | 2 049.00 | | 22 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 741.00 | 37 871.00 | | 45 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 640.00 | 1 992 825.00 | | 1 981 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 854 056.00 | 1 883 275.00 | | 1 854 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 585.00 | 109 550.00 | | 127 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 053.00 | | 53 127.00 | 391 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 854.00 | 417 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 205.00 | 113 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 649.00 | 295 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 919.00 | | 6 800.00 | 109 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 285.00 | | 46 327.00 | 273 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 502.00 | 12 800.00 | 8 638.00 | 214 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 1 410.00 | 3 205.00 | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 297.00 | 11 390.00 | 5 433.00 | 211 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 288.00 | 92 288.00 | | 92 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 307.00 | 179 307.00 | | 179 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VC Groupe et associés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 83 319.00 | 167 306.00 | 250 625.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -208.00 | | | -208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 463.00 | 146 615.00 | 7 849.00 | 154 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 254.00 | 366 948.00 | 167 306.00 | 534 254.00 |