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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 60 653.00 | 14 153.00 | 46 500.00 | 60 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 347.00 | 346.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 279.00 | 204 967.00 | 63 313.00 | 268 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 289.00 | | 13 289.00 | 13 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 681.00 | 222 671.00 | 238 010.00 | 460 681.00 |
BN En cours de production de biens | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BT Marchandises | 174 555.00 | | 174 555.00 | 174 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 753.00 | | 29 753.00 | 29 753.00 |
BZ Autres créances | 189 224.00 | | 189 224.00 | 189 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 230 385.00 | | 230 385.00 | 230 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 230.00 | | 75 230.00 | 75 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 272.00 | | 712 272.00 | 712 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 953.00 | 222 671.00 | 950 282.00 | 1 172 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 151 357.00 | 105 792.00 | | 151 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 379.00 | 45 564.00 | | 9 379.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DL TOTAL (I) | 185 359.00 | 170 238.00 | | 185 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 138.00 | 64 260.00 | | 97 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 3 091.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467 064.00 | 536 464.00 | | 467 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 506.00 | 55 475.00 | | 80 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | 129 510.00 | | 94 469.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 17 662.00 | | 6 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 922.00 | 806 462.00 | | 764 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 282.00 | 976 700.00 | | 950 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 416 343.00 | |
FG Production vendue services | | | 269 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 770.00 | |
FM Production stockée | | | 374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 281.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | 807.00 | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 807.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | 250.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 302.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 504.00 | | -839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 11 482.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 642.00 | 1 541 686.00 | | 1 729 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 263.00 | 1 496 122.00 | | 1 720 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 379.00 | 45 564.00 | | 9 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 484.00 | | 88 567.00 | 383 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 657.00 | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 371.00 | 460 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 714.00 | 342 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 060.00 | | 88 567.00 | 259 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 006.00 | 27 281.00 | 3 617.00 | 199 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 347.00 | 858.00 | | 2 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 659.00 | 26 423.00 | 3 617.00 | 196 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 506.00 | 80 506.00 | | 80 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
VB T. V. A. | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VC Groupe et associés | 152 610.00 | 152 610.00 | | 152 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 138.00 | 43 790.00 | 53 348.00 | 97 138.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 122.00 | | | 36 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 230.00 | 75 230.00 | | 75 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 056.00 | 294 208.00 | 7 849.00 | 302 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 859.00 | 244 511.00 | 53 348.00 | 297 859.00 |