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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 70 126.00 | 21 568.00 | 48 558.00 | 70 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 623.00 | 69.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 467.00 | 189 106.00 | 13 362.00 | 202 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 053.00 | 214 505.00 | 176 551.00 | 391 053.00 |
BT Marchandises | 145 133.00 | | 145 133.00 | 145 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
BZ Autres créances | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 905 074.00 | | 905 074.00 | 905 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 826.00 | | 1 234 826.00 | 1 234 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 879.00 | 214 502.00 | 1 411 378.00 | 1 625 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 148 365.00 | 160 736.00 | | 148 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 550.00 | -12 371.00 | | 109 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 742.00 | 4 242.00 | | 2 742.00 |
DL TOTAL (I) | 279 538.00 | 171 489.00 | | 279 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 417.00 | 53 348.00 | | 250 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 431.00 | 17 114.00 | | 64 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 529 715.00 | 617 724.00 | | 529 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 987.00 | 94 374.00 | | 87 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 714.00 | 109 674.00 | | 195 714.00 |
EA Autres dettes | 3 575.00 | 5 432.00 | | 3 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 69 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 839.00 | 966 920.00 | | 1 131 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 378.00 | 1 138 409.00 | | 1 411 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 605 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 283 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 681.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 880 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 743.00 | 55 362.00 | | 7 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 334.00 | 55 362.00 | | 9 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 215.00 | 34 925.00 | | 7 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 285.00 | 34 925.00 | | 7 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | 20 437.00 | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 871.00 | 1 614.00 | | 37 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 825.00 | 1 823 602.00 | | 1 992 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 275.00 | 1 835 973.00 | | 1 883 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 550.00 | -12 371.00 | | 109 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 837.00 | | 9 965.00 | 396 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 748.00 | 391 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 748.00 | 273 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 069.00 | | 9 965.00 | 279 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 355.00 | 9 680.00 | 8 533.00 | 213 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 150.00 | 9 680.00 | 8 533.00 | 210 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 987.00 | 87 987.00 | | 87 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 42 757.00 | 42 757.00 | | 42 757.00 |
VB T. V. A. | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VC Groupe et associés | 50 710.00 | 50 710.00 | | 50 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 417.00 | | 250 417.00 | 250 417.00 |
VI Groupe et associés | 64 431.00 | 64 431.00 | | 64 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 714.00 | 195 714.00 | | 195 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 434.00 | 60 434.00 | | 60 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 270.00 | 169 421.00 | 7 849.00 | 177 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 124.00 | 351 708.00 | 250 417.00 | 602 124.00 |