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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 2 347.00 | 857.00 | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 60 521.00 | 9 373.00 | 51 147.00 | 60 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 208.00 | 484.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 845.00 | 187 077.00 | 10 768.00 | 197 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 484.00 | 199 006.00 | 184 477.00 | 383 484.00 |
BT Marchandises | 157 076.00 | | 157 076.00 | 157 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
BZ Autres créances | 180 715.00 | | 180 715.00 | 180 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 311 978.00 | | 311 978.00 | 311 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 593.00 | | 63 593.00 | 63 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 222.00 | | 792 222.00 | 792 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 706.00 | 199 006.00 | 976 700.00 | 1 175 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 401.00 | | | 401.00 |
DG Autres réserves | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
DL TOTAL (I) | 170 238.00 | | | 170 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 463.00 | | | 536 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | | | 55 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 509.00 | | | 129 509.00 |
EA Autres dettes | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 461.00 | | | 806 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 700.00 | | | 976 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 997.00 | | | 231 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 085.00 | | | 382 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 631.00 | | | 257 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 830.00 | 10 090.00 | 6 913.00 | 195 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 1 068.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 551.00 | 9 021.00 | 6 913.00 | 194 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 662.00 | 17 662.00 | | 17 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
UX Autres créances clients | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
VB T. V. A. | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VC Groupe et associés | 152 705.00 | | | 152 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 260.00 | 26 260.00 | 38 000.00 | 64 260.00 |
VI Groupe et associés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 510.00 | 129 510.00 | | 129 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 593.00 | | | 63 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 923.00 | 310 417.00 | 14 505.00 | 324 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 998.00 | 231 998.00 | | 269 998.00 |