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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 75 944.00 | 17 846.00 | 58 098.00 | 75 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692.00 | 485.00 | 207.00 | 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 432.00 | 191 819.00 | 10 613.00 | 202 432.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 837.00 | 213 355.00 | 183 482.00 | 396 837.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 193 306.00 | | 193 306.00 | 193 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 568.00 | | 60 568.00 | 60 568.00 |
BZ Autres créances | 85 558.00 | | 85 558.00 | 85 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CF Disponibilités | 602 290.00 | | 602 290.00 | 602 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 927.00 | | 954 927.00 | 954 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 764.00 | 213 355.00 | 1 138 409.00 | 1 351 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
DG Autres réserves | 160 736.00 | 151 357.00 | | 160 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 371.00 | 9 379.00 | | -12 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 242.00 | 5 742.00 | | 4 242.00 |
DL TOTAL (I) | 171 489.00 | 185 359.00 | | 171 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 348.00 | 97 138.00 | | 53 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 114.00 | 800.00 | | 17 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 724.00 | 467 064.00 | | 617 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 80 506.00 | | 94 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 674.00 | 94 469.00 | | 109 674.00 |
EA Autres dettes | 5 432.00 | 6 086.00 | | 5 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 254.00 | 18 859.00 | | 69 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 920.00 | 764 922.00 | | 966 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 409.00 | 950 282.00 | | 1 138 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 384 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 301 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 733.00 | |
FM Production stockée | | | -374.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 813 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 743.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 362.00 | 258.00 | | 55 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 362.00 | 258.00 | | 55 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 925.00 | 1 097.00 | | 34 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 925.00 | 1 097.00 | | 34 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 437.00 | -839.00 | | 20 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 1 477.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 602.00 | 1 729 642.00 | | 1 823 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 973.00 | 1 720 263.00 | | 1 835 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 371.00 | 9 379.00 | | -12 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 681.00 | | 23 428.00 | 460 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 272.00 | 396 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 272.00 | 279 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 913.00 | | 23 428.00 | 342 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 671.00 | 29 743.00 | 39 059.00 | 222 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 466.00 | 29 743.00 | 39 059.00 | 219 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | | 94 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 254.00 | 69 254.00 | | 69 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 60 568.00 | 60 568.00 | | 60 568.00 |
VB T. V. A. | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VC Groupe et associés | 50 982.00 | 50 982.00 | | 50 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 348.00 | 28 541.00 | 24 807.00 | 53 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 790.00 | | | 43 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 376.00 | 146 527.00 | 7 849.00 | 154 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 196.00 | 324 388.00 | 24 807.00 | 349 196.00 |